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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 417.00 | 10 131.00 | 18 285.00 | 28 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651 643.00 | | 1 651 643.00 | 1 651 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 061.00 | 10 131.00 | 3 195 929.00 | 3 206 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BZ Autres créances | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 443 254.00 | 44 910.00 | 7 398 344.00 | 7 443 254.00 |
CF Disponibilités | 2 605 293.00 | | 2 605 293.00 | 2 605 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 073 952.00 | 44 910.00 | 10 029 041.00 | 10 073 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 280 013.00 | 55 042.00 | 13 224 970.00 | 13 280 013.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 800 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 46 275.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 878 577.00 | 343 815.00 | | 12 878 577.00 |
DG Autres réserves | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 941.00 | 17 497 382.00 | | -388 941.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 804.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 154 915.00 | 18 711 558.00 | | 13 154 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 538.00 | 457 953.00 | | 48 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 469 471.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 106 804.00 | | 5 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 160.00 | 157 972.00 | | 15 160.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 829.00 | 1 192 550.00 | | 69 829.00 |
ED (V) | 225.00 | | | 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 224 970.00 | 19 904 109.00 | | 13 224 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 829.00 | 1 002 216.00 | | 69 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 538.00 | 98.00 | | 22 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 063.00 | 13 951.00 | | 9 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 007.00 | 19 724 101.00 | | 44 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 830.00 | | | 470 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 901.00 | 19 738 052.00 | | 523 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 900 186.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 887.00 | 493 299.00 | | 519 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 3 977.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 420.00 | 1 397 463.00 | | 521 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480.00 | 18 340 589.00 | | 2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23.00 | 416 601.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 722.00 | 20 377 919.00 | | 712 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 664.00 | 2 880 537.00 | | 1 101 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 941.00 | 17 497 382.00 | | -388 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 618.00 | 30 646.00 | | 16 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 052.00 | | 155 539.00 | 3 572 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 530.00 | 3 177 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 530.00 | 3 206 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 521.00 | | 3 896.00 | 24 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547 531.00 | | 151 643.00 | 3 547 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 2 339.00 | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | 2 339.00 | | 7 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 804.00 | 33.00 | 14 837.00 | 14 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 804.00 | 33.00 | 14 837.00 | 14 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 14 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 111.00 | | | 427 111.00 |
VP Divers | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 403.00 | 25 403.00 | 26 000.00 | 51 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |