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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 731.00 | 14 804.00 | 16 926.00 | 31 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998 489.00 | | 1 998 489.00 | 1 998 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 220.00 | 314 804.00 | 3 215 415.00 | 3 530 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 094 163.00 | 304 737.00 | 8 789 426.00 | 9 094 163.00 |
CF Disponibilités | 1 209 237.00 | | 1 209 237.00 | 1 209 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 314 215.00 | 304 737.00 | 10 009 477.00 | 10 314 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 859 846.00 | 619 542.00 | 13 240 304.00 | 13 859 846.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 725 787.00 | 12 489 635.00 | | 11 725 787.00 |
DG Autres réserves | 12 120.00 | 9 279.00 | | 12 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 920.00 | -761 008.00 | | 541 920.00 |
DL TOTAL (I) | 12 935 828.00 | 12 393 907.00 | | 12 935 828.00 |
DP Provisions pour risques | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 13.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 361.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 245.00 | 11 659.00 | | 282 245.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 065.00 | 20 587.00 | | 289 065.00 |
ED (V) | | 2 429.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 240 304.00 | 12 416 923.00 | | 13 240 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 065.00 | 20 587.00 | | 289 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 013 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 620 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 398.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | 5 158.00 | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | 5 168.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | 5 168.00 | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 298.00 | | | 271 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 341.00 | 424 930.00 | | 1 707 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 420.00 | 1 185 939.00 | | 1 165 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 920.00 | -761 008.00 | | 541 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 407.00 | 16 618.00 | | 8 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 809.00 | | 184 411.00 | 3 345 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 530 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 2 730.00 | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316 808.00 | | 181 680.00 | 3 316 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 074.00 | 1 730.00 | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 074.00 | 1 730.00 | | 13 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 300 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 411.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 013 401.00 | 304 737.00 | 1 013 401.00 | 1 013 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 401.00 | 604 737.00 | 1 013 401.00 | 1 013 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 401.00 | 620 148.00 | 1 013 401.00 | 1 013 401.00 |
UG ‐ Financières | | 620 148.00 | 1 013 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 245.00 | 282 245.00 | | 282 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 065.00 | 289 065.00 | | 289 065.00 |