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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 585.00 | 39 070.00 | 516.00 | 39 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 177.00 | 39 070.00 | 3 135 107.00 | 3 174 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 097.00 | | 154 097.00 | 154 097.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 804.00 | 51 798.00 | 366 007.00 | 417 804.00 |
CF Disponibilités | 922 581.00 | | 922 581.00 | 922 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 940.00 | 51 798.00 | 1 460 142.00 | 1 511 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 117.00 | 90 867.00 | 4 595 249.00 | 4 686 117.00 |
CU Autres participations | 3 079 879.00 | | 3 079 879.00 | 3 079 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 894.00 | 25 289.00 | | 41 894.00 |
DG Autres réserves | 1 842 788.00 | 1 577 287.00 | | 1 842 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 328.00 | 332 106.00 | | 550 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 010.00 | 2 434 682.00 | | 2 935 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 968.00 | 1 013 841.00 | | 892 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 456.00 | 416 967.00 | | 602 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 143.00 | 34 748.00 | | 23 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 382.00 | 65 967.00 | | 126 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 291.00 | 15 142.00 | | 15 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 240.00 | 1 546 667.00 | | 1 660 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 249.00 | 3 981 349.00 | | 4 595 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 472.00 | 1 546 667.00 | | 891 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 773.00 | | 793 773.00 | 793 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 773.00 | | 793 773.00 | 793 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 805.00 | 9 952.00 | | 10 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 226.00 | 53 254.00 | | 56 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 927.00 | 29 200.00 | | 104 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 798.00 | 104 927.00 | | 51 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 978.00 | 131 576.00 | | 51 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 949.00 | -102 376.00 | | 52 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 801.00 | 12 216.00 | | 64 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 807.00 | 1 181 907.00 | | 1 404 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 480.00 | 849 801.00 | | 854 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 328.00 | 332 106.00 | | 550 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 198.00 | 39 200.00 | | 40 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 388.00 | | | 3 179 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 211.00 | 3 174 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 819.00 | 39 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134 591.00 | | | 3 134 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 771.00 | 510.00 | 5 211.00 | 43 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 379.00 | 510.00 | 4 819.00 | 43 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 927.00 | 51 798.00 | 104 927.00 | 104 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 927.00 | 51 798.00 | 104 927.00 | 104 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 927.00 | 51 798.00 | 104 927.00 | 104 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 798.00 | 104 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
UX Autres créances clients | 154 097.00 | | | 154 097.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 038.00 | 121 270.00 | 514 238.00 | 890 038.00 |
VI Groupe et associés | 588 206.00 | 588 206.00 | | 588 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 543.00 | | | 402 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 701.00 | | | 523 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 219.00 | 171 555.00 | 54 664.00 | 226 219.00 |
VW T.V.A. | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 240.00 | 891 472.00 | 514 238.00 | 1 660 240.00 |