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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 469.00 | 735.00 | 1 204.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 896.00 | | 56 896.00 | 56 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 262.00 | 40 054.00 | 3 583 207.00 | 3 623 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
BZ Autres créances | 377 877.00 | | 377 877.00 | 377 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068 457.00 | 114 826.00 | 953 631.00 | 1 068 457.00 |
CF Disponibilités | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 872.00 | 114 826.00 | 1 470 046.00 | 1 584 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 134.00 | 154 881.00 | 5 053 253.00 | 5 208 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
CU Autres participations | 3 525 528.00 | | 3 525 528.00 | 3 525 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 224.00 | 2 335 010.00 | | 1 853 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 567.00 | 541 476.00 | | 611 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 791.00 | 3 426 486.00 | | 3 014 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 284.00 | 781 421.00 | | 1 062 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 482.00 | 855 353.00 | | 805 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 34 230.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 532.00 | 55 745.00 | | 102 532.00 |
EA Autres dettes | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 830.00 | 15 496.00 | | 15 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 462.00 | 1 742 244.00 | | 2 038 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 253.00 | 5 168 729.00 | | 5 053 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 815.00 | 1 097 592.00 | | 1 140 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | 2 684.00 | | 1 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 168.00 | | 738 168.00 | 738 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 168.00 | | 738 168.00 | 738 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 776.00 | 14 884.00 | | 12 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 838.00 | 57 831.00 | | 53 838.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 195.00 | 28 742.00 | | 76 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 866.00 | 1 432 153.00 | | 1 504 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 299.00 | 890 677.00 | | 893 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 567.00 | 541 476.00 | | 611 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 310.00 | 41 532.00 | | 21 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 566.00 | | 594 957.00 | 3 621 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 262.00 | 3 582 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 262.00 | 3 623 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 585.00 | | 1.00 | 39 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580 777.00 | | 594 956.00 | 3 580 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 524.00 | 530.00 | | 39 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 401.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 456.00 | 129.00 | | 39 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 898.00 | 114 826.00 | 109 898.00 | 109 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 898.00 | 114 826.00 | 109 898.00 | 109 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 898.00 | 114 826.00 | 109 898.00 | 109 898.00 |
UG ‐ Financières | | 114 826.00 | 109 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
UX Autres créances clients | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VC Groupe et associés | 368 994.00 | 368 994.00 | | 368 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 001.00 | 163 353.00 | 583 373.00 | 1 061 001.00 |
VI Groupe et associés | 791 232.00 | 791 232.00 | | 791 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 858.00 | 523 858.00 | | 523 858.00 |
VW T.V.A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 462.00 | 1 140 815.00 | 583 373.00 | 2 038 462.00 |