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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 694.00 | 40 789.00 | 6 071 904.00 | 6 112 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 891.00 | | 117 891.00 | 117 891.00 |
BZ Autres créances | 65 413.00 | | 65 413.00 | 65 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441 747.00 | 90 269.00 | 1 351 478.00 | 1 441 747.00 |
CF Disponibilités | 109 688.00 | | 109 688.00 | 109 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 532.00 | 90 269.00 | 1 683 263.00 | 1 773 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 226.00 | 131 058.00 | 7 755 168.00 | 7 886 226.00 |
CU Autres participations | 6 012 493.00 | | 6 012 493.00 | 6 012 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 568 886.00 | 2 464 791.00 | | 2 568 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 457.00 | 154 095.00 | | 938 457.00 |
DK Provisions réglementées | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 427.00 | 3 168 886.00 | | 4 058 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 548.00 | 903 095.00 | | 2 756 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 816.00 | 764 383.00 | | 716 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 7 236.00 | | 10 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 362.00 | 120 016.00 | | 196 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 685.00 | 16 444.00 | | 16 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 740.00 | 1 811 173.00 | | 3 696 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 168.00 | 4 980 059.00 | | 7 755 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 639.00 | 1 811 173.00 | | 1 392 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 752.00 | | 688 752.00 | 688 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 752.00 | | 688 752.00 | 688 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 844.00 | 69 190.00 | | 160 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 333.00 | 1 078 782.00 | | 1 812 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 875.00 | 924 687.00 | | 873 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 457.00 | 154 095.00 | | 938 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 514.00 | | 2 489 180.00 | 3 623 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 112 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582 724.00 | | 2 489 180.00 | 3 582 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 456.00 | 333.00 | | 40 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 333.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 084.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 542.00 | 90 269.00 | 247 542.00 | 247 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 542.00 | 90 269.00 | 247 542.00 | 247 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 542.00 | 91 353.00 | 247 542.00 | 247 542.00 |
UG ‐ Financières | | 90 269.00 | 247 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
UX Autres créances clients | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VC Groupe et associés | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 111.00 | 446 010.00 | 1 537 856.00 | 2 750 111.00 |
VI Groupe et associés | 702 566.00 | 702 566.00 | | 702 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 460.00 | 222 098.00 | 59 362.00 | 281 460.00 |
VW T.V.A. | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 740.00 | 1 392 639.00 | 1 537 856.00 | 3 696 740.00 |