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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 541.00 | 39 917.00 | 2 624.00 | 42 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 119 092.00 | 41 121.00 | 6 077 972.00 | 6 119 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 162.00 | | 428 162.00 | 428 162.00 |
BZ Autres créances | 225 728.00 | | 225 728.00 | 225 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463 023.00 | 11 506.00 | 1 451 517.00 | 1 463 023.00 |
CF Disponibilités | 230 322.00 | | 230 322.00 | 230 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 536.00 | 11 506.00 | 2 348 030.00 | 2 359 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 629.00 | 52 627.00 | 8 426 002.00 | 8 478 629.00 |
CU Autres participations | 6 011 493.00 | | 6 011 493.00 | 6 011 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 457 343.00 | 2 568 886.00 | | 3 457 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 907.00 | 938 457.00 | | 1 190 907.00 |
DK Provisions réglementées | 8 277.00 | 1 084.00 | | 8 277.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206 527.00 | 4 058 427.00 | | 5 206 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 477.00 | 2 756 548.00 | | 1 982 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 393.00 | 716 816.00 | | 1 013 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 541.00 | 10 329.00 | | 25 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 533.00 | 196 362.00 | | 180 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 531.00 | 16 685.00 | | 17 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 475.00 | 3 696 740.00 | | 3 219 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 426 002.00 | 7 755 168.00 | | 8 426 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 564.00 | 1 392 639.00 | | 1 651 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 145.00 | | 917 145.00 | 917 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 145.00 | | 917 145.00 | 917 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 427.00 | 9 335.00 | | 25 427.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 76 633.00 | 63 839.00 | | 76 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 742.00 | 6 466.00 | | 66 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 742.00 | 6 466.00 | | 66 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 11 249.00 | | 1 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 193.00 | 1 084.00 | | 7 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 284.00 | 12 333.00 | | 8 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 457.00 | -5 867.00 | | 58 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 243.00 | 10 000.00 | | 10 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 546.00 | 160 844.00 | | 93 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 611.00 | 1 812 333.00 | | 2 293 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 704.00 | 873 875.00 | | 1 102 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 907.00 | 938 457.00 | | 1 190 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 694.00 | | 7 399.00 | 6 112 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586.00 | | 2 956.00 | 39 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071 903.00 | | 4 443.00 | 6 071 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 789.00 | 332.00 | | 40 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 585.00 | 332.00 | | 39 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 084.00 | 7 193.00 | | 1 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084.00 | 7 193.00 | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
UX Autres créances clients | 428 162.00 | 428 162.00 | | 428 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 153 414.00 | 153 414.00 | | 153 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 938.00 | 409 027.00 | 1 273 943.00 | 1 976 938.00 |
VI Groupe et associés | 999 143.00 | 999 143.00 | | 999 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 996.00 | 666 191.00 | 63 805.00 | 729 996.00 |
VW T.V.A. | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 475.00 | 1 651 564.00 | 1 273 943.00 | 3 219 475.00 |