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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 871.00 | 333.00 | 1 204.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 514.00 | 40 456.00 | 3 583 058.00 | 3 623 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
BZ Autres créances | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 333 791.00 | 247 542.00 | 1 086 249.00 | 1 333 791.00 |
CF Disponibilités | 127 749.00 | | 127 749.00 | 127 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 544.00 | 247 542.00 | 1 397 002.00 | 1 644 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 058.00 | 287 998.00 | 4 980 059.00 | 5 268 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
CU Autres participations | 3 525 528.00 | | 3 525 528.00 | 3 525 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 464 791.00 | 1 853 224.00 | | 2 464 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 095.00 | 611 567.00 | | 154 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 886.00 | 3 014 791.00 | | 3 168 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 095.00 | 1 062 284.00 | | 903 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 383.00 | 805 482.00 | | 764 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 620.00 | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 016.00 | 102 532.00 | | 120 016.00 |
EA Autres dettes | | 44 715.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 444.00 | 15 830.00 | | 16 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 173.00 | 2 038 462.00 | | 1 811 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 059.00 | 5 053 253.00 | | 4 980 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 430.00 | 1 140 815.00 | | 1 078 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | 1 283.00 | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 279.00 | | 696 279.00 | 696 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 279.00 | | 696 279.00 | 696 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 551.00 | 12 776.00 | | 10 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 804.00 | 53 838.00 | | 59 804.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 61 395.00 | 46 631.00 | | 61 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 190.00 | 76 195.00 | | 69 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 782.00 | 1 504 866.00 | | 1 078 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 687.00 | 893 299.00 | | 924 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 095.00 | 611 567.00 | | 154 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 262.00 | | 1 752.00 | 3 623 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 582 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 623 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582 472.00 | | 1 752.00 | 3 582 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 054.00 | 401.00 | | 40 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 401.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 826.00 | 247 542.00 | 114 826.00 | 114 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 826.00 | 247 542.00 | 114 826.00 | 114 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 826.00 | 247 542.00 | 114 826.00 | 114 826.00 |
UG ‐ Financières | | 247 542.00 | 114 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
UX Autres créances clients | 108 953.00 | 108 953.00 | | 108 953.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 062.00 | 169 318.00 | 505 882.00 | 902 062.00 |
VI Groupe et associés | 750 133.00 | 750 133.00 | | 750 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 581.00 | | | 158 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 152.00 | 240 152.00 | | 240 152.00 |
VW T.V.A. | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 173.00 | 1 078 430.00 | 505 882.00 | 1 811 173.00 |