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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 68.00 | 1 136.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 585.00 | 39 456.00 | 129.00 | 39 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 566.00 | 39 524.00 | 3 582 042.00 | 3 621 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
BZ Autres créances | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032 930.00 | 109 898.00 | 923 033.00 | 1 032 930.00 |
CF Disponibilités | 482 160.00 | | 482 160.00 | 482 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 585.00 | 109 898.00 | 1 586 687.00 | 1 696 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 151.00 | 149 422.00 | 5 168 729.00 | 5 318 151.00 |
CU Autres participations | 3 525 528.00 | | 3 525 528.00 | 3 525 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 894.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 335 010.00 | 1 842 788.00 | | 2 335 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 476.00 | 550 328.00 | | 541 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 486.00 | 2 935 010.00 | | 3 426 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 421.00 | 892 968.00 | | 781 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 353.00 | 602 456.00 | | 855 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 230.00 | 23 143.00 | | 34 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 745.00 | 126 382.00 | | 55 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 496.00 | 15 291.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 244.00 | 1 660 240.00 | | 1 742 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 729.00 | 4 595 249.00 | | 5 168 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 592.00 | 891 472.00 | | 1 097 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 684.00 | 591.00 | | 2 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 437.00 | | 805 437.00 | 805 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 437.00 | | 805 437.00 | 805 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 884.00 | 10 805.00 | | 14 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 831.00 | 56 226.00 | | 57 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 180.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 180.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -180.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 742.00 | 64 801.00 | | 28 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 153.00 | 1 404 807.00 | | 1 432 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 677.00 | 854 480.00 | | 890 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 476.00 | 550 328.00 | | 541 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 532.00 | 40 198.00 | | 41 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 177.00 | | 447 390.00 | 3 174 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134 591.00 | | 446 186.00 | 3 134 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 070.00 | | 455.00 | 39 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 68.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 070.00 | | 387.00 | 39 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 798.00 | 109 898.00 | 51 798.00 | 51 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 798.00 | 109 898.00 | 51 798.00 | 51 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 798.00 | 109 898.00 | 51 798.00 | 51 798.00 |
UG ‐ Financières | | 109 898.00 | 51 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
UX Autres créances clients | 96 562.00 | | | 96 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VC Groupe et associés | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 736.00 | 134 085.00 | 518 894.00 | 778 736.00 |
VI Groupe et associés | 841 103.00 | 841 103.00 | | 841 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 796.00 | 173 594.00 | 55 201.00 | 228 796.00 |
VW T.V.A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 244.00 | 1 097 592.00 | 518 894.00 | 1 742 244.00 |