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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 412.00 | 253 717.00 | 3 695.00 | 257 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 824.00 | 536 982.00 | 34 842.00 | 571 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 312.00 | 790 858.00 | 230 454.00 | 1 021 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BT Marchandises | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
BZ Autres créances | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
CF Disponibilités | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 838.00 | | 287 838.00 | 287 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 150.00 | 790 858.00 | 518 292.00 | 1 309 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
DG Autres réserves | 101 496.00 | 225 000.00 | | 101 496.00 |
DH Report à nouveau | | -45 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230.00 | -77 799.00 | | -2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 355 423.00 | 357 653.00 | | 355 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 202.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 433.00 | 84 113.00 | | 69 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 276.00 | 125 352.00 | | 93 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 869.00 | 209 668.00 | | 162 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 292.00 | 567 320.00 | | 518 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 892.00 | | | 1 038 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 579.00 | 1 021 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 579.00 | 829 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 815.00 | | | 846 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 184.00 | 19 254.00 | 17 579.00 | 789 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 024.00 | 19 254.00 | 17 579.00 | 789 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VP Divers | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 111.00 | 137 787.00 | 1 324.00 | 139 111.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 869.00 | 162 869.00 | | 162 869.00 |