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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 930.00 | 261 770.00 | 6 160.00 | 267 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 352.00 | 562 758.00 | 21 594.00 | 584 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 359.00 | 824 689.00 | 219 671.00 | 1 044 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BT Marchandises | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BZ Autres créances | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CF Disponibilités | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 719.00 | | 243 719.00 | 243 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 078.00 | 824 689.00 | 463 390.00 | 1 288 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DG Autres réserves | 32 409.00 | 101 840.00 | | 32 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 000.00 | -69 431.00 | | -88 000.00 |
DL TOTAL (I) | 200 702.00 | 288 702.00 | | 200 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 148.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 571.00 | 80 106.00 | | 74 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 357.00 | 118 906.00 | | 92 357.00 |
EA Autres dettes | 49 500.00 | 57 658.00 | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 688.00 | 256 818.00 | | 262 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 390.00 | 545 520.00 | | 463 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 148.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 359.00 | | | 1 044 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 282.00 | | | 852 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 665.00 | 11 024.00 | | 813 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 505.00 | 11 024.00 | | 813 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 923.00 | 82 599.00 | 1 324.00 | 83 923.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 688.00 | 262 688.00 | | 262 688.00 |