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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 245.00 | 256 245.00 | 3 000.00 | 259 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 824.00 | 546 082.00 | 30 742.00 | 576 824.00 |
BF Prêts | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 146.00 | 802 487.00 | 225 659.00 | 1 028 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BT Marchandises | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
BZ Autres créances | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CF Disponibilités | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 394.00 | | 316 394.00 | 316 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 540.00 | 802 487.00 | 542 053.00 | 1 344 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
DG Autres réserves | 99 267.00 | 101 496.00 | | 99 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710.00 | -2 230.00 | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 358 133.00 | 355 422.00 | | 358 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 160.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 622.00 | 69 433.00 | | 69 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 751.00 | 93 276.00 | | 107 751.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 920.00 | 162 869.00 | | 183 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 053.00 | 518 292.00 | | 542 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 160.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 313.00 | | 6 833.00 | 1 021 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 236.00 | | 6 833.00 | 829 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 859.00 | 11 629.00 | | 790 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 699.00 | 11 629.00 | | 790 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VP Divers | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 730.00 | 114 407.00 | 1 324.00 | 115 730.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 920.00 | 183 920.00 | | 183 920.00 |