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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 930.00 | 259 107.00 | 8 823.00 | 267 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 352.00 | 554 398.00 | 29 954.00 | 584 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 359.00 | 813 665.00 | 230 694.00 | 1 044 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BT Marchandises | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
BZ Autres créances | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CF Disponibilités | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 826.00 | | 314 826.00 | 314 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 185.00 | 813 665.00 | 545 520.00 | 1 359 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 375.00 | 12 238.00 | | 12 375.00 |
DG Autres réserves | 101 840.00 | 99 267.00 | | 101 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 431.00 | 2 710.00 | | -69 431.00 |
DL TOTAL (I) | 288 702.00 | 358 133.00 | | 288 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 131.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 106.00 | 69 622.00 | | 80 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 906.00 | 107 751.00 | | 118 906.00 |
EA Autres dettes | 57 658.00 | 6 416.00 | | 57 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 818.00 | 183 920.00 | | 256 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 520.00 | 542 053.00 | | 545 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 131.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 146.00 | 16 213.00 | | 1 028 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044 359.00 | | | 1 044 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 852 282.00 | | | 852 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 069.00 | 16 213.00 | | 836 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 487.00 | 11 178.00 | | 802 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 327.00 | 11 178.00 | | 802 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VB T. V. A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 703.00 | 124 379.00 | 1 324.00 | 125 703.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 818.00 | 256 818.00 | | 256 818.00 |