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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 534.00 | 264 204.00 | 7 331.00 | 271 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 236.00 | 570 598.00 | 15 638.00 | 586 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 162.00 | 834 962.00 | 215 200.00 | 1 050 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BT Marchandises | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BZ Autres créances | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CF Disponibilités | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 828.00 | | 220 828.00 | 220 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 990.00 | 834 962.00 | 436 029.00 | 1 270 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DG Autres réserves | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
DH Report à nouveau | -88 000.00 | | | -88 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749.00 | -88 000.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 202 451.00 | 200 702.00 | | 202 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 523.00 | 46 126.00 | | 9 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 598.00 | 74 571.00 | | 86 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 957.00 | 92 357.00 | | 87 957.00 |
EA Autres dettes | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 578.00 | 262 688.00 | | 233 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 029.00 | 463 390.00 | | 436 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 359.00 | | 5 488.00 | 1 044 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -315.00 | | 1 671.00 | -315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -315.00 | | 1 050 162.00 | -315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 282.00 | | 5 488.00 | 852 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 689.00 | 10 273.00 | | 824 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 529.00 | 10 273.00 | | 824 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VI Groupe et associés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 334.00 | 40 010.00 | 1 324.00 | 41 334.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 578.00 | 233 578.00 | | 233 578.00 |