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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 166.00 | 267 415.00 | 4 751.00 | 272 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 756.00 | 576 903.00 | 9 853.00 | 586 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 313.00 | 844 478.00 | 206 836.00 | 1 051 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BT Marchandises | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
BZ Autres créances | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CF Disponibilités | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 699.00 | | 239 699.00 | 239 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 012.00 | 844 478.00 | 446 534.00 | 1 291 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
DG Autres réserves | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
DH Report à nouveau | -86 252.00 | -88 000.00 | | -86 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 140.00 | 1 749.00 | | -23 140.00 |
DL TOTAL (I) | 179 310.00 | 202 451.00 | | 179 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 9 523.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 980.00 | 86 598.00 | | 105 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 021.00 | 87 957.00 | | 84 021.00 |
EA Autres dettes | 75 162.00 | 49 500.00 | | 75 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 224.00 | 233 578.00 | | 267 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 534.00 | 436 029.00 | | 446 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 162.00 | 1 151.00 | | 1 050 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 051 313.00 | | | 1 051 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858 921.00 | | | 858 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 721.00 | | | 190 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 770.00 | 1 151.00 | | 857 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 962.00 | 9 516.00 | | 834 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 802.00 | 9 516.00 | | 834 802.00 |