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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 196.00 | 20 040.00 | 11 156.00 | 31 196.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 204.00 | 20 040.00 | 75 164.00 | 95 204.00 |
060 Stock marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
072 Créances – Autres | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
084 Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 004.00 | | 118 004.00 | 118 004.00 |
110 Total général Actif | 213 207.00 | 20 040.00 | 193 167.00 | 213 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 306 219.00 | | | 306 219.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 435.00 | | | 308 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 801.00 | | | 128 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259.00 | | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 86 437.00 | | | 86 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -10 579.00 | | | -10 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
252 Charges sociales | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 197.00 | | | 269 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
280 Produits financiers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | | | 459.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 090.00 | | | 94 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 920.00 | | | 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 219.00 | | | 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |