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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 593.00 | 33 145.00 | 16 448.00 | 49 593.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 601.00 | 33 145.00 | 80 456.00 | 113 601.00 |
060 Stock marchandises | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
072 Créances – Autres | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
084 Disponibilités | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 247.00 | | 106 247.00 | 106 247.00 |
110 Total général Actif | 219 847.00 | 33 145.00 | 186 702.00 | 219 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 979.00 | | | 378 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 620.00 | | | 390 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 008.00 | | | 181 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 544.00 | | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 107 711.00 | | | 107 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
252 Charges sociales | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 436.00 | | | 359 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 297.00 | | | 117 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 449.00 | | | -8 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |