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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 325.00 | 23 665.00 | 11 660.00 | 35 325.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 332.00 | 23 665.00 | 75 667.00 | 99 332.00 |
060 Stock marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 69 522.00 | | 69 522.00 | 69 522.00 |
084 Disponibilités | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
110 Total général Actif | 212 901.00 | 23 665.00 | 189 236.00 | 212 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 868.00 | | | 303 868.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 878.00 | | | 303 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 278.00 | | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
252 Charges sociales | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 622.00 | | | 278 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
280 Produits financiers | 960.00 | | | 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 242.00 | | | 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 242.00 | | | 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |