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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 551.00 | 27 820.00 | 9 732.00 | 37 551.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 559.00 | 27 820.00 | 73 739.00 | 101 559.00 |
060 Stock marchandises | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
072 Créances – Autres | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
084 Disponibilités | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
110 Total général Actif | 192 905.00 | 27 820.00 | 165 086.00 | 192 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 149.00 | | | 320 149.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 296.00 | | | 320 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 140.00 | | | 141 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -734.00 | | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 111 686.00 | | | 111 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
252 Charges sociales | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 365.00 | | | 316 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
280 Produits financiers | 538.00 | | | 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |