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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 935.00 | 42 943.00 | 18 992.00 | 61 935.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 943.00 | 42 943.00 | 83 000.00 | 125 943.00 |
060 Stock marchandises | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
072 Créances – Autres | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
084 Disponibilités | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
110 Total général Actif | 186 243.00 | 42 943.00 | 143 300.00 | 186 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 558.00 | | | 357 558.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 576.00 | | | 357 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 910.00 | | | 178 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -387.00 | | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
252 Charges sociales | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 099.00 | | | 375 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 523.00 | | | -17 523.00 |
280 Produits financiers | 416.00 | | | 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 385.00 | | | -6 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 243.00 | | | 243.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222.00 | | | 222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |