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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 289.00 | 30 481.00 | 22 809.00 | 53 289.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 297.00 | 30 481.00 | 86 816.00 | 117 297.00 |
060 Stock marchandises | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
072 Créances – Autres | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
084 Disponibilités | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
110 Total général Actif | 196 380.00 | 30 481.00 | 165 899.00 | 196 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 531.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 644.00 | | | 292 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 157.00 | | | 297 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -745.00 | | | -745.00 |
242 Autres charges externes. | 106 718.00 | | | 106 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
252 Charges sociales | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 166.00 | | | 294 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 266.00 | | | 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -266.00 | | | -266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |