| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 6 502.00 | 867.00 | 7 369.00 |
AP Constructions | 233 938.00 | 157 861.00 | 76 077.00 | 233 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 776.00 | 310 951.00 | 287 825.00 | 598 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 911.00 | 78 913.00 | 77 999.00 | 156 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 356.00 | 554 226.00 | 467 130.00 | 1 021 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BT Marchandises | 1 175 512.00 | | 1 175 512.00 | 1 175 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 569.00 | | 347 569.00 | 347 569.00 |
BZ Autres créances | 432 424.00 | | 432 424.00 | 432 424.00 |
CF Disponibilités | 81 654.00 | | 81 654.00 | 81 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 617.00 | | 2 062 617.00 | 2 062 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 973.00 | 554 226.00 | 2 529 746.00 | 3 083 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 234 625.00 | 126 986.00 | | 234 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 880.00 | 107 639.00 | | 114 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 662.00 | 4 040.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 627 167.00 | 513 665.00 | | 627 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 946.00 | 699 534.00 | | 1 228 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 166.00 | 54 056.00 | | 49 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 979.00 | 315 460.00 | | 499 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 512.00 | 28 327.00 | | 84 512.00 |
EA Autres dettes | 39 977.00 | 23 765.00 | | 39 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 902 579.00 | 1 121 330.00 | | 1 902 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 746.00 | 1 634 995.00 | | 2 529 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 443.00 | 937 739.00 | | 1 684 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919 000.00 | 440 000.00 | | 919 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 610.00 | | 196 684.00 | 909 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 125.00 | 80 814.00 | 1 021 356.00 | 4 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | 80 814.00 | 989 626.00 | 4 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | 285.00 | 7 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 482.00 | | 181 082.00 | 893 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | 15 317.00 | 9 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 076.00 | 110 055.00 | 73 905.00 | 518 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 753.00 | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 327.00 | 109 302.00 | 73 905.00 | 512 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 979.00 | 499 979.00 | | 499 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 361.00 | 13 666.00 | | 14 361.00 |
UX Autres créances clients | 347 569.00 | | | 347 569.00 |
VB T. V. A. | 98 665.00 | | | 98 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 797.00 | 919 797.00 | | 919 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 149.00 | 91 013.00 | 208 905.00 | 309 149.00 |
VI Groupe et associés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 542.00 | | | 331 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 152.00 | 815 457.00 | 695.00 | 816 152.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VX Obligations cautionnées | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 579.00 | 1 684 443.00 | 208 905.00 | 1 902 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 620.00 | | 1 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 867.00 | 42 462.00 | | 43 867.00 |
ST Autres comptes | 305 899.00 | 200 845.00 | | 305 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 390.00 | 62 237.00 | | 102 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37 111.00 | 13 596.00 | | 37 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 898.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 306.00 | 26 499.00 | | 19 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 989.00 | 4 813.00 | | 7 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 276.00 | 5 433.00 | | 9 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 819.00 | 192 751.00 | | 252 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938 305.00 | 730 518.00 | | 938 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 573.00 | 368 537.00 | | 508 573.00 |