| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 608.00 | 7 414.00 | 194.00 | 7 608.00 |
AH Fonds commercial | 194 910.00 | | 194 910.00 | 194 910.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 250 202.00 | 224 115.00 | 26 087.00 | 250 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 162.00 | 553 659.00 | 48 503.00 | 602 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 184.00 | 142 607.00 | 60 577.00 | 203 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 642.00 | | 144 642.00 | 144 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 708.00 | 927 795.00 | 499 913.00 | 1 427 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BT Marchandises | 95 228.00 | | 95 228.00 | 95 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 374.00 | | 970 374.00 | 970 374.00 |
BZ Autres créances | 867 445.00 | | 867 445.00 | 867 445.00 |
CF Disponibilités | 683 643.00 | | 683 643.00 | 683 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 100.00 | | 609 100.00 | 609 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 440.00 | | 3 234 440.00 | 3 234 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 148.00 | 927 795.00 | 3 734 353.00 | 4 662 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 067.00 | | | 144 067.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 574 635.00 | 519 867.00 | | 574 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 975.00 | 54 768.00 | | 176 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 610.00 | 849 635.00 | | 1 026 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 418.00 | 638 839.00 | | 1 314 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 700.00 | 388 600.00 | | 1 113 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 547.00 | 75 270.00 | | 169 547.00 |
EA Autres dettes | 60 365.00 | 1 999.00 | | 60 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 713.00 | 15 450.00 | | 49 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 743.00 | 1 120 885.00 | | 2 707 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 353.00 | 1 970 521.00 | | 3 734 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 287.00 | 926 540.00 | | 2 568 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120 000.00 | 375 000.00 | | 1 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 761 559.00 | 12 490 258.00 | 17 251 817.00 | 4 761 559.00 |
FG Production vendue services | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 917.00 | 12 490 258.00 | 17 356 175.00 | 4 865 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 374 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 944 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 396.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 068 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 549.00 | 7 383.00 | | 9 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 488.00 | 4 920.00 | | 5 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 488.00 | 4 920.00 | | 5 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 488.00 | 3 377.00 | | 5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 377.00 | 13 060.00 | | 63 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 445 318.00 | 8 821 333.00 | | 17 445 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 268 343.00 | 8 766 565.00 | | 17 268 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 975.00 | 54 768.00 | | 176 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 397.00 | 12 158.00 | | 12 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 024.00 | | 137 685.00 | 1 290 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 279.00 | | 239.00 | 202 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 195.00 | | 9 354.00 | 1 046 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 550.00 | | 128 092.00 | 41 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 399.00 | 44 396.00 | | 883 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | 45.00 | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 030.00 | 44 351.00 | | 876 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 700.00 | 1 113 700.00 | | 1 113 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 642.00 | 144 067.00 | 575.00 | 144 642.00 |
UX Autres créances clients | 970 374.00 | 970 374.00 | | 970 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120 073.00 | 1 120 073.00 | | 1 120 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 345.00 | 54 889.00 | 139 456.00 | 194 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 413.00 | 827 413.00 | | 827 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 100.00 | 609 100.00 | | 609 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 561.00 | 2 590 986.00 | 575.00 | 2 591 561.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 743.00 | 2 568 287.00 | 139 456.00 | 2 707 743.00 |