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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
AP Constructions | 243 352.00 | 209 661.00 | 33 692.00 | 243 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 155.00 | 487 695.00 | 107 459.00 | 595 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 733.00 | 118 136.00 | 41 598.00 | 159 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 585.00 | 822 861.00 | 220 724.00 | 1 043 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BT Marchandises | 60 626.00 | 1 242.00 | 59 384.00 | 60 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 495.00 | 24 268.00 | 564 227.00 | 588 495.00 |
BZ Autres créances | 621 779.00 | | 621 779.00 | 621 779.00 |
CF Disponibilités | 224 607.00 | | 224 607.00 | 224 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 677.00 | 25 510.00 | 1 502 168.00 | 1 527 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 262.00 | 848 371.00 | 1 722 892.00 | 2 571 262.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 364 598.00 | 376 107.00 | | 364 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 269.00 | 131 349.00 | | 155 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -94.00 | | |
DL TOTAL (I) | 794 867.00 | 782 363.00 | | 794 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 685.00 | 529 485.00 | | 362 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 203.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 822.00 | 396 920.00 | | 474 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 007.00 | 110 824.00 | | 79 007.00 |
EA Autres dettes | | 1 743.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 024.00 | 1 040 174.00 | | 928 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 892.00 | 1 822 537.00 | | 1 722 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 334.00 | 980 678.00 | | 901 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 000.00 | 390 000.00 | | 298 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 496.00 | | 22 089.00 | 1 021 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 591.00 | | 7 650.00 | 990 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 536.00 | | 14 439.00 | 23 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 037.00 | 75 824.00 | | 747 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 306.00 | 63.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 731.00 | 75 761.00 | | 739 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 1 242.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 71 034.00 | 24 268.00 | 71 034.00 | 71 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 534.00 | 25 510.00 | 72 534.00 | 72 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 534.00 | 25 510.00 | 72 534.00 | 72 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 510.00 | 72 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 822.00 | 474 822.00 | | 474 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
UX Autres créances clients | 588 495.00 | 588 495.00 | | 588 495.00 |
VB T. V. A. | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 189.00 | 303 189.00 | | 303 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 496.00 | 32 805.00 | 26 691.00 | 59 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 168.00 | 560 168.00 | | 560 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 465.00 | 1 240 490.00 | 12 975.00 | 1 253 465.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 024.00 | 901 334.00 | 26 691.00 | 928 024.00 |