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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 194 910.00 | | 194 910.00 | 194 910.00 |
AP Constructions | 246 792.00 | 218 224.00 | 28 569.00 | 246 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 732.00 | 530 872.00 | 64 860.00 | 595 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 215.00 | 126 934.00 | 36 280.00 | 163 215.00 |
AX Avances et acomptes | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 024.00 | 883 399.00 | 406 625.00 | 1 290 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BT Marchandises | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 276.00 | 8 460.00 | 604 816.00 | 613 276.00 |
BZ Autres créances | 657 058.00 | | 657 058.00 | 657 058.00 |
CF Disponibilités | 203 702.00 | | 203 702.00 | 203 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 356.00 | 8 460.00 | 1 563 896.00 | 1 572 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 380.00 | 891 859.00 | 1 970 521.00 | 2 862 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 519 867.00 | 364 598.00 | | 519 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 768.00 | 155 269.00 | | 54 768.00 |
DL TOTAL (I) | 849 635.00 | 794 867.00 | | 849 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 839.00 | 362 685.00 | | 638 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 1 210.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 600.00 | 474 822.00 | | 388 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 270.00 | 79 007.00 | | 75 270.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 450.00 | 10 300.00 | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 885.00 | 928 024.00 | | 1 120 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 521.00 | 1 722 892.00 | | 1 970 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 540.00 | 901 334.00 | | 926 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 000.00 | 298 000.00 | | 375 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541 326.00 | 6 102 878.00 | 8 644 204.00 | 2 541 326.00 |
FG Production vendue services | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 660.00 | 6 102 878.00 | 8 720 538.00 | 2 617 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 745 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 768 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 694 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 383.00 | 6 491.00 | | 7 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 920.00 | 802.00 | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 920.00 | 802.00 | | 4 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 377.00 | 802.00 | | 3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 39 187.00 | | 13 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 821 333.00 | 10 111 972.00 | | 8 821 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766 565.00 | 9 956 704.00 | | 8 766 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 768.00 | 155 269.00 | | 54 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 158.00 | 12 294.00 | | 12 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 585.00 | | 246 439.00 | 1 043 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | 194 910.00 | 7 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 241.00 | | 47 954.00 | 998 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 975.00 | | 3 575.00 | 37 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 861.00 | 60 538.00 | | 822 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 492.00 | 60 538.00 | | 815 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
6T Sur comptes clients | 24 268.00 | | 15 808.00 | 24 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 510.00 | | 17 050.00 | 25 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 510.00 | | 17 050.00 | 25 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 600.00 | 388 600.00 | | 388 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | 15 975.00 | 575.00 | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 613 276.00 | 613 276.00 | | 613 276.00 |
VB T. V. A. | 71 339.00 | 71 339.00 | | 71 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 783.00 | 381 783.00 | | 381 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 057.00 | 62 711.00 | 194 345.00 | 257 057.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 366.00 | | | 230 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 591.00 | 559 591.00 | | 559 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 042.00 | 1 329 467.00 | 575.00 | 1 330 042.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 885.00 | 926 540.00 | 194 345.00 | 1 120 885.00 |