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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 6 928.00 | 441.00 | 7 369.00 |
AP Constructions | 239 352.00 | 175 296.00 | 64 056.00 | 239 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 086.00 | 374 573.00 | 215 513.00 | 590 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 733.00 | 95 160.00 | 64 573.00 | 159 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 236.00 | 651 958.00 | 363 278.00 | 1 015 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BT Marchandises | 947 358.00 | | 947 358.00 | 947 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 751.00 | | 1 235 751.00 | 1 235 751.00 |
BZ Autres créances | 365 557.00 | | 365 557.00 | 365 557.00 |
CF Disponibilités | 330 634.00 | | 330 634.00 | 330 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 392.00 | | 2 899 392.00 | 2 899 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 628.00 | 651 958.00 | 3 262 670.00 | 3 914 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 349 505.00 | 234 625.00 | | 349 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 602.00 | 114 880.00 | | 26 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 284.00 | 2 662.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 652 391.00 | 627 167.00 | | 652 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 575.00 | 1 228 946.00 | | 1 609 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 034.00 | 499 979.00 | | 730 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 675.00 | 84 512.00 | | 55 675.00 |
EA Autres dettes | 165 829.00 | 39 977.00 | | 165 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 279.00 | 1 902 579.00 | | 2 610 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 670.00 | 2 529 746.00 | | 3 262 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 123.00 | 1 684 443.00 | | 2 471 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391 000.00 | 919 000.00 | | 1 391 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 356.00 | | 83 046.00 | 1 021 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 666.00 | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 166.00 | 1 015 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 500.00 | 989 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 626.00 | | 75 046.00 | 989 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 361.00 | | 8 000.00 | 24 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 226.00 | 108 562.00 | 10 830.00 | 554 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | 426.00 | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 724.00 | 108 136.00 | 10 830.00 | 547 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 034.00 | 730 034.00 | | 730 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 829.00 | 165 829.00 | | 165 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 695.00 | 8 000.00 | | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 751.00 | 1 235 751.00 | | 1 235 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 439.00 | 1 391 439.00 | | 1 391 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 136.00 | 78 981.00 | 139 155.00 | 218 136.00 |
VI Groupe et associés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 652.00 | 247 652.00 | | 247 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 414.00 | 1 621 719.00 | 695.00 | 1 622 414.00 |
VW T.V.A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VX Obligations cautionnées | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 279.00 | 2 471 123.00 | 139 155.00 | 2 610 279.00 |