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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 7 306.00 | 63.00 | 7 369.00 |
AP Constructions | 239 352.00 | 192 726.00 | 46 627.00 | 239 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 505.00 | 438 231.00 | 153 274.00 | 591 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 733.00 | 108 774.00 | 50 960.00 | 159 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 496.00 | 747 037.00 | 274 459.00 | 1 021 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BT Marchandises | 221 794.00 | 1 500.00 | 220 294.00 | 221 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 998.00 | 71 034.00 | 651 964.00 | 722 998.00 |
BZ Autres créances | 436 440.00 | | 436 440.00 | 436 440.00 |
CF Disponibilités | 214 155.00 | | 214 155.00 | 214 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 611.00 | 72 534.00 | 1 548 078.00 | 1 620 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 108.00 | 819 570.00 | 1 822 537.00 | 2 642 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 376 107.00 | 349 505.00 | | 376 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 349.00 | 26 602.00 | | 131 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | -94.00 | 1 284.00 | | -94.00 |
DL TOTAL (I) | 782 363.00 | 652 391.00 | | 782 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 485.00 | 1 609 575.00 | | 529 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 49 166.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 920.00 | 730 034.00 | | 396 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 824.00 | 55 675.00 | | 110 824.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 165 829.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 174.00 | 2 610 279.00 | | 1 040 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 537.00 | 3 262 670.00 | | 1 822 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 678.00 | 2 471 123.00 | | 980 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 000.00 | 1 391 000.00 | | 390 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 236.00 | | 12 106.00 | 1 015 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 846.00 | 1 021 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 846.00 | 990 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 172.00 | | 7 265.00 | 989 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | 4 841.00 | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 958.00 | 98 925.00 | 3 846.00 | 651 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | 378.00 | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 030.00 | 98 547.00 | 3 846.00 | 645 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 71 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 920.00 | 396 920.00 | | 396 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 536.00 | 12 841.00 | 695.00 | 13 536.00 |
UX Autres créances clients | 722 998.00 | 722 998.00 | | 722 998.00 |
VB T. V. A. | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 330.00 | 390 330.00 | | 390 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 155.00 | 79 659.00 | 59 496.00 | 139 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 259.00 | 383 259.00 | | 383 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 743.00 | 1 189 048.00 | 695.00 | 1 189 743.00 |
VW T.V.A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 174.00 | 980 678.00 | 59 496.00 | 1 040 174.00 |