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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278 004.00 | 2 039 757.00 | 1 238 247.00 | 3 278 004.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 698.00 | 432 691.00 | 175 006.00 | 607 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 704.00 | | 348 704.00 | 348 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 400.00 | 2 472 449.00 | 1 918 952.00 | 4 391 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 875 006.00 | | 7 875 006.00 | 7 875 006.00 |
BZ Autres créances | 131 760.00 | | 131 760.00 | 131 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 328 990.00 | | 4 328 990.00 | 4 328 990.00 |
CF Disponibilités | 3 572 323.00 | | 3 572 323.00 | 3 572 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 023 296.00 | | 16 023 296.00 | 16 023 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 414 696.00 | 2 472 449.00 | 17 942 247.00 | 20 414 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 200.00 | 1 301 200.00 | | 1 301 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 787 764.00 | 2 787 764.00 | | 2 787 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
DH Report à nouveau | 293 907.00 | 1 761.00 | | 293 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 129.00 | 292 146.00 | | 449 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 121.00 | 4 512 991.00 | | 4 962 121.00 |
DP Provisions pour risques | 53 282.00 | 96 951.00 | | 53 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 282.00 | 96 951.00 | | 53 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130.00 | 49 739.00 | | 4 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 176 536.00 | 1 000 000.00 | | 3 176 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208 213.00 | 6 678 670.00 | | 6 208 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 289.00 | 2 107 951.00 | | 1 891 289.00 |
EA Autres dettes | 1 646 676.00 | 709 340.00 | | 1 646 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 926 845.00 | 10 545 718.00 | | 12 926 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 942 247.00 | 15 155 660.00 | | 17 942 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 750 309.00 | 9 545 718.00 | | 9 750 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 150 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 656 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 806 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 455 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 118.00 | |
GE Autres charges | | | 83 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 617.00 | 2 146 556.00 | | 895 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 452.00 | 1 543 226.00 | | 436 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 164.00 | 603 331.00 | | 459 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 757.00 | 85 504.00 | | 91 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 921.00 | 264 268.00 | | 306 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 129.00 | 292 146.00 | | 440 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 396.00 | | | 3 694 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 391 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786 490.00 | | | 2 786 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 311.00 | | | 861 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 223.00 | 629 421.00 | 58 195.00 | 1 901 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504 808.00 | 534 949.00 | | 1 504 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 415.00 | 94 472.00 | 58 195.00 | 396 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 951.00 | 1 831.00 | 45 500.00 | 96 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 951.00 | 1 831.00 | 45 500.00 | 96 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831.00 | 33 750.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208 213.00 | 6 208 213.00 | | 6 208 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 536.00 | 1 647 536.00 | | 1 647 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 177 981.00 | 8 108 586.00 | 69 394.00 | 8 177 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 750 309.00 | 9 750 309.00 | | 9 750 309.00 |