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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 931 401.00 | 3 983 917.00 | 947 484.00 | 4 931 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 000.00 | 29 000.00 | 205 000.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 162.00 | 771 685.00 | 612 476.00 | 1 384 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 956.00 | | 176 956.00 | 176 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002 000.00 | | 5 002 000.00 | 5 002 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 867.00 | | 99 867.00 | 99 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 828 386.00 | 4 784 602.00 | 7 043 784.00 | 11 828 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 591 783.00 | | 9 591 783.00 | 9 591 783.00 |
BZ Autres créances | 227 100.00 | | 227 100.00 | 227 100.00 |
CF Disponibilités | 7 178 765.00 | | 7 178 765.00 | 7 178 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 756.00 | | 141 756.00 | 141 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 174 511.00 | | 17 174 511.00 | 17 174 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 002 896.00 | 4 784 602.00 | 24 218 294.00 | 29 002 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 200.00 | | | 1 301 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 787 764.00 | | | 2 787 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
DH Report à nouveau | 3 003 323.00 | | | 3 003 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 913.00 | | | 617 913.00 |
DL TOTAL (I) | 7 840 320.00 | | | 7 840 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 968 904.00 | | | 4 968 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745 766.00 | | | 7 745 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471 534.00 | | | 2 471 534.00 |
EA Autres dettes | 1 191 770.00 | | | 1 191 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 377 974.00 | | | 16 377 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 218 294.00 | | | 24 218 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 409 070.00 | | | 11 409 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 042 687.00 | | 37 042 687.00 | 37 042 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 042 687.00 | | 37 042 687.00 | 37 042 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 554 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 649 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 617 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 464 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 979 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 738.00 | | | -8 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 155.00 | | | 289 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 918.00 | | | 753 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 654 639.00 | | | 37 654 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 036 726.00 | | | 37 036 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 913.00 | | | 617 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 059 005.00 | | 1 303 978.00 | 11 059 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 597.00 | 11 828 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 165 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 597.00 | 1 561 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 653 549.00 | | 511 852.00 | 4 653 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 542.00 | | 790 173.00 | 1 305 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099 914.00 | | 1 953.00 | 5 099 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120 268.00 | 685 576.00 | 50 241.00 | 4 120 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501 004.00 | 482 912.00 | | 3 501 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 263.00 | 202 664.00 | 50 241.00 | 619 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 280.00 | 29 000.00 | 48 280.00 | 48 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 280.00 | 29 000.00 | 48 280.00 | 48 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 48 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745 766.00 | 7 745 766.00 | | 7 745 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368 044.00 | 1 368 044.00 | | 1 368 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 971.00 | 750 971.00 | | 750 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 981.00 | 808 981.00 | | 808 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 867.00 | | 99 867.00 | 99 867.00 |
UX Autres créances clients | 9 591 783.00 | 9 591 783.00 | | 9 591 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 382 789.00 | 382 789.00 | | 382 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 064.00 | 347 064.00 | | 347 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 531.00 | 207 531.00 | | 207 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 756.00 | 141 756.00 | | 141 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 060 506.00 | 9 960 639.00 | 99 867.00 | 10 060 506.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 070.00 | 11 409 070.00 | | 11 409 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823 136.00 | | | 823 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 650 270.00 | | | 23 650 270.00 |
ST Autres comptes | 1 549 163.00 | | | 1 549 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 694 229.00 | | | 694 229.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052 101.00 | | | 1 052 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 671 346.00 | | | 671 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 203 590.00 | | | 203 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026 726.00 | | | 1 026 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 617 109.00 | | | 27 617 109.00 |