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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826 829.00 | 4 768 374.00 | 1 058 454.00 | 5 826 829.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | 47 373.00 | 186 627.00 | 234 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 276.00 | 1 268 500.00 | 507 776.00 | 1 776 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681 924.00 | | 1 681 924.00 | 1 681 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 624 729.00 | 6 084 247.00 | 3 540 482.00 | 9 624 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 693 070.00 | | 12 693 070.00 | 12 693 070.00 |
BZ Autres créances | 677 523.00 | | 677 523.00 | 677 523.00 |
CF Disponibilités | 9 377 295.00 | | 9 377 295.00 | 9 377 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 867 358.00 | | 22 867 358.00 | 22 867 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 492 086.00 | 6 084 247.00 | 26 407 839.00 | 32 492 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 200.00 | 1 301 200.00 | | 1 301 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 985.00 | 1 409 000.00 | | 1 408 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313 728.00 | 2 111 052.00 | | 2 313 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 033.00 | 4 951 372.00 | | 5 154 033.00 |
DP Provisions pour risques | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480 001.00 | 5 906 247.00 | | 6 480 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 675 913.00 | 8 479 841.00 | | 9 675 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011 990.00 | 2 922 228.00 | | 3 011 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 765.00 | | |
EA Autres dettes | 2 048 702.00 | 519 633.00 | | 2 048 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 216 606.00 | 17 831 714.00 | | 21 216 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 407 839.00 | 22 783 086.00 | | 26 407 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 256 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 256 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 419 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 676 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 593 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 652 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 851.00 | |
GE Autres charges | | | 119 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 092 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 584 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 673.00 | 68 968.00 | | 18 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 673.00 | -68 789.00 | | -18 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 876.00 | 450 379.00 | | 423 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 920.00 | 993 316.00 | | 827 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 676 513.00 | 44 900 628.00 | | 51 676 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 362 785.00 | 42 789 576.00 | | 49 362 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313 728.00 | 2 111 052.00 | | 2 313 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 092.00 | | 2 536 725.00 | 7 595 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 783 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 086.00 | 9 624 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506 736.00 | 6 064 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 697 310.00 | | 874 113.00 | 5 697 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 888.00 | | 162 388.00 | 1 613 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 894.00 | | 1 500 224.00 | 263 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349 223.00 | 687 651.00 | | 5 349 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349 253.00 | 419 121.00 | | 4 349 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 970.00 | 268 530.00 | | 999 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 373.00 | 37 200.00 | | 47 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 373.00 | 37 200.00 | | 47 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 675 913.00 | 9 675 913.00 | | 9 675 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011 990.00 | 3 011 990.00 | | 3 011 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048 702.00 | 2 031 616.00 | | 2 048 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
UX Autres créances clients | 12 693 070.00 | 12 693 070.00 | | 12 693 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 523.00 | 677 523.00 | | 677 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 560 753.00 | 13 458 912.00 | 101 842.00 | 13 560 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 736 605.00 | 14 719 519.00 | | 14 736 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |