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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419 549.00 | 3 501 004.00 | 918 545.00 | 4 419 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 881.00 | 619 263.00 | 586 618.00 | 1 205 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 661.00 | | 99 661.00 | 99 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002 000.00 | | 5 002 000.00 | 5 002 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 059 005.00 | 4 120 268.00 | 6 938 737.00 | 11 059 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499 523.00 | 48 280.00 | 8 451 244.00 | 8 499 523.00 |
BZ Autres créances | 812 480.00 | | 812 480.00 | 812 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 209 082.00 | | 7 209 082.00 | 7 209 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 233.00 | | 91 233.00 | 91 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 650 982.00 | 48 280.00 | 16 602 703.00 | 16 650 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 709 987.00 | 4 168 547.00 | 23 541 440.00 | 27 709 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 200.00 | 1 301 200.00 | | 1 301 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 787 764.00 | 2 787 764.00 | | 2 787 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 347 650.00 | 743 036.00 | | 1 347 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 673.00 | 604 614.00 | | 1 655 673.00 |
DL TOTAL (I) | 7 222 408.00 | 5 566 734.00 | | 7 222 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 062 324.00 | 3 445 932.00 | | 4 062 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647 514.00 | 6 877 276.00 | | 6 647 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 618.00 | 1 887 434.00 | | 2 123 618.00 |
EA Autres dettes | 3 485 576.00 | 2 436 171.00 | | 3 485 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 319 033.00 | 14 646 812.00 | | 16 319 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 541 440.00 | 20 213 547.00 | | 23 541 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 200 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 273 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 273 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 667 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 870 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 180 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 911 004.00 | |
GE Autres charges | | | 84 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 794 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803.00 | 193 884.00 | | 4 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 924.00 | 325 341.00 | | 10 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 121.00 | -131 458.00 | | -6 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 129 067.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 129.00 | 429 491.00 | | 371 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 932 164.00 | 34 453 213.00 | | 34 932 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 276 491.00 | 33 848 599.00 | | 33 276 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 673.00 | 604 614.00 | | 1 655 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 099.00 | | 6 447 997.00 | 5 198 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 091.00 | 11 059 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 653 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 091.00 | 1 305 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184 762.00 | | 468 787.00 | 4 184 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 345.00 | | 949 288.00 | 943 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 991.00 | | 5 029 922.00 | 69 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 543.00 | 862 725.00 | | 3 257 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786 183.00 | 714 822.00 | | 2 786 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 360.00 | 147 903.00 | | 471 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 647 514.00 | 6 647 514.00 | | 6 647 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485 576.00 | 3 485 576.00 | | 3 485 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
UX Autres créances clients | 8 499 523.00 | 8 499 523.00 | | 8 499 523.00 |
VP Divers | 812 480.00 | 812 480.00 | | 812 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123 618.00 | 2 123 618.00 | | 2 123 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 501 150.00 | 9 403 236.00 | 97 914.00 | 9 501 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 256 708.00 | 12 256 708.00 | | 12 256 708.00 |