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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 419 639.00 | 4 349 253.00 | 1 070 386.00 | 5 419 639.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | 47 373.00 | 186 627.00 | 234 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 888.00 | 999 970.00 | 613 918.00 | 1 613 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 924.00 | | 181 924.00 | 181 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 092.00 | 5 396 596.00 | 2 198 496.00 | 7 595 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240 606.00 | | 11 240 606.00 | 11 240 606.00 |
BZ Autres créances | 434 234.00 | | 434 234.00 | 434 234.00 |
CF Disponibilités | 8 782 897.00 | | 8 782 897.00 | 8 782 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 584 590.00 | | 20 584 590.00 | 20 584 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 179 682.00 | 5 396 596.00 | 22 783 086.00 | 28 179 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 200.00 | 1 301 200.00 | | 1 301 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 787 764.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 000.00 | 3 003 323.00 | | 1 409 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 052.00 | 617 913.00 | | 2 111 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 372.00 | 7 840 320.00 | | 4 951 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 906 247.00 | 4 968 904.00 | | 5 906 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479 841.00 | 7 745 766.00 | | 8 479 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922 228.00 | 2 471 534.00 | | 2 922 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EA Autres dettes | 519 633.00 | 1 191 770.00 | | 519 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 831 714.00 | 16 377 974.00 | | 17 831 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 783 086.00 | 24 218 294.00 | | 22 783 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 247 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 247 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 473 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 720 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 501 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 230 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 654 852.00 | |
GE Autres charges | | | 92 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 276 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 443 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 623 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 5 121.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 968.00 | 13 859.00 | | 68 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 789.00 | -8 738.00 | | -68 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 379.00 | 289 155.00 | | 450 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993 316.00 | 753 918.00 | | 993 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 900 628.00 | 37 654 638.00 | | 44 900 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 789 576.00 | 37 036 725.00 | | 42 789 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 052.00 | 617 913.00 | | 2 111 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 828 386.00 | 1 468 937.00 | | 11 828 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 342 357.00 | 1 057 183.00 | | 5 342 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 161.00 | 229 727.00 | | 1 384 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101 867.00 | 182 027.00 | | 5 101 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755 602.00 | 636 479.00 | 42 858.00 | 4 755 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983 917.00 | 408 195.00 | 42 858.00 | 3 983 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 685.00 | 228 285.00 | | 771 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 000.00 | 18 373.00 | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 18 373.00 | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 18 373.00 | | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479 841.00 | 8 479 841.00 | | 8 479 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922 228.00 | 2 922 228.00 | | 2 922 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 633.00 | 519 633.00 | | 519 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
UX Autres créances clients | 11 240 605.00 | 11 240 605.00 | | 11 240 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 234.00 | 413 834.00 | 20 400.00 | 434 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 880 439.00 | 11 758 069.00 | 122 370.00 | 11 880 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 925 467.00 | 11 925 467.00 | | 11 925 467.00 |