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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950 762.00 | 2 786 183.00 | 1 164 580.00 | 3 950 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 341.00 | 471 360.00 | 209 981.00 | 681 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 004.00 | | 262 004.00 | 262 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 991.00 | | 69 991.00 | 69 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 099.00 | 3 257 543.00 | 1 940 556.00 | 5 198 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459 078.00 | 2 000.00 | 8 457 078.00 | 8 459 078.00 |
BZ Autres créances | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 328 990.00 | | 4 328 990.00 | 4 328 990.00 |
CF Disponibilités | 5 330 946.00 | | 5 330 946.00 | 5 330 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 274 990.00 | 2 000.00 | 18 272 990.00 | 18 274 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 473 089.00 | 3 259 543.00 | 20 213 547.00 | 23 473 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 200.00 | | | 1 301 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 787 764.00 | | | 2 787 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
DH Report à nouveau | 743 036.00 | | | 743 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 614.00 | | | 604 614.00 |
DL TOTAL (I) | 5 566 734.00 | | | 5 566 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 445 932.00 | | | 3 445 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 877 276.00 | | | 6 877 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887 434.00 | | | 1 887 434.00 |
EA Autres dettes | 2 436 171.00 | | | 2 436 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 646 812.00 | | | 14 646 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 213 547.00 | | | 20 213 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 200 881.00 | | | 11 200 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 760 613.00 | | 33 760 613.00 | 33 760 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 760 613.00 | | 33 760 613.00 | 33 760 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 397 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 259 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 616 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 802 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 73 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 963 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 884.00 | | | 193 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 884.00 | | | 193 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 455.00 | | | 278 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 341.00 | | | 325 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 458.00 | | | -131 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 067.00 | | | 129 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 491.00 | | | 429 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 453 213.00 | | | 34 453 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 848 599.00 | | | 33 848 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 614.00 | | | 604 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 400.00 | | | 4 391 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 198 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 362 004.00 | | | 3 362 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 402.00 | | | 956 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 449.00 | 846 775.00 | 61 681.00 | 2 472 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039 757.00 | 747 644.00 | 1 219.00 | 2 039 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 691.00 | 99 131.00 | 60 462.00 | 432 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 282.00 | 1 831.00 | 55 114.00 | 53 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 282.00 | 1 831.00 | 55 114.00 | 53 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831.00 | 55 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877 276.00 | 6 877 276.00 | | 6 877 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436 171.00 | 2 436 171.00 | | 2 436 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
UX Autres créances clients | 8 459 078.00 | | | 8 459 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VP Divers | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887 434.00 | 1 887 434.00 | | 1 887 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 660 973.00 | 8 590 982.00 | 69 991.00 | 8 660 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 200 881.00 | 11 200 881.00 | | 11 200 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |