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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 722.00 | 49 278.00 | 8 444.00 | 57 722.00 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AN Terrains | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
AP Constructions | 1 707 774.00 | 744 819.00 | 962 955.00 | 1 707 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515 851.00 | 4 445 946.00 | 4 069 905.00 | 8 515 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 102.00 | 141 625.00 | 75 478.00 | 217 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 714 052.00 | 5 381 667.00 | 5 332 385.00 | 10 714 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 433.00 | | 681 433.00 | 681 433.00 |
BN En cours de production de biens | 5 061 603.00 | 499 810.00 | 4 561 793.00 | 5 061 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 454 350.00 | 4 108 342.00 | 2 346 008.00 | 6 454 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 269.00 | 177 496.00 | 3 230 772.00 | 3 408 269.00 |
BZ Autres créances | 1 870 115.00 | | 1 870 115.00 | 1 870 115.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 525 708.00 | 4 785 648.00 | 12 740 060.00 | 17 525 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 239 761.00 | 10 167 315.00 | 18 072 445.00 | 28 239 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 344 140.00 | 2 344 200.00 | | 2 344 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 420.00 | 234 420.00 | | 234 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 954.00 | 1 903.00 | | 1 954.00 |
DG Autres réserves | | 1 640 131.00 | | |
DH Report à nouveau | | -6 362 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 635 178.00 | -2 997 371.00 | | -4 635 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 404.00 | 29 554.00 | | 16 404.00 |
DL TOTAL (I) | -2 038 260.00 | -5 109 201.00 | | -2 038 260.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 637.00 | 485 115.00 | | 9 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 629 953.00 | 23 848 159.00 | | 17 629 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 185.00 | 2 048 464.00 | | 891 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 767.00 | 1 200 882.00 | | 1 306 767.00 |
EA Autres dettes | 175 056.00 | 528 993.00 | | 175 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 012 599.00 | 28 111 612.00 | | 20 012 599.00 |
ED (V) | 26 106.00 | 149 737.00 | | 26 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 072 445.00 | 23 152 148.00 | | 18 072 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 012 599.00 | 28 111 612.00 | | 20 012 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 157.00 | -9 618.00 | -15 775.00 | -6 157.00 |
FD Production vendue biens | 8 673 427.00 | 5 962 156.00 | 14 635 583.00 | 8 673 427.00 |
FG Production vendue services | 110 554.00 | 35 467.00 | 146 021.00 | 110 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 777 824.00 | 5 988 005.00 | 14 765 829.00 | 8 777 824.00 |
FM Production stockée | | | 1 894 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 061 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 311 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 425 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 292 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 230 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 515 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 772 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 150.00 | 13 150.00 | | 79 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 150.00 | 13 150.00 | | 79 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 938.00 | 13 150.00 | | 63 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 556.00 | -149 471.00 | | -73 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 673 824.00 | 21 077 200.00 | | 17 673 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 309 002.00 | 24 074 571.00 | | 22 309 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 635 178.00 | -2 997 371.00 | | -4 635 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 367.00 | 22 668.00 | | 9 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 765 550.00 | | 1 414 920.00 | 9 765 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 418.00 | 10 714 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 418.00 | 10 648 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 499.00 | | 8 000.00 | 50 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 713 527.00 | | 1 401 771.00 | 9 713 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 5 149.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 116 413.00 | 648 194.00 | 382 940.00 | 5 116 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 826.00 | 452.00 | | 48 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067 586.00 | 647 743.00 | 382 940.00 | 5 067 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 670 571.00 | 953 477.00 | 15 896.00 | 3 670 571.00 |
6T Sur comptes clients | 230 685.00 | 50 462.00 | 103 651.00 | 230 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 901 256.00 | 1 003 939.00 | 119 547.00 | 3 901 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 901 256.00 | 1 075 939.00 | 119 547.00 | 3 901 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075 939.00 | 119 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 185.00 | 891 185.00 | | 891 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 992.00 | 643 992.00 | | 643 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 614.00 | 575 614.00 | | 575 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 056.00 | 175 056.00 | | 175 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 377 059.00 | | | 3 377 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
VB T. V. A. | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
VC Groupe et associés | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VI Groupe et associés | 17 629 953.00 | 17 629 953.00 | | 17 629 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893 941.00 | | | 893 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 218.00 | | | 722 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 175.00 | 5 333 175.00 | | 5 333 175.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 012 599.00 | 20 012 599.00 | | 20 012 599.00 |