| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 207.00 | 58 402.00 | 36 806.00 | 95 207.00 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AN Terrains | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
AP Constructions | 2 676 172.00 | 983 698.00 | 1 692 473.00 | 2 676 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 115 108.00 | 5 527 994.00 | 4 587 113.00 | 10 115 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 368.00 | 185 976.00 | 147 393.00 | 333 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 395 745.00 | 6 756 070.00 | 6 639 675.00 | 13 395 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044 797.00 | | 1 044 797.00 | 1 044 797.00 |
BN En cours de production de biens | 5 001 771.00 | 456 352.00 | 4 545 419.00 | 5 001 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 994 704.00 | 2 765 934.00 | 5 228 770.00 | 7 994 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 160.00 | | 332 160.00 | 332 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476 458.00 | 655 331.00 | 3 821 127.00 | 4 476 458.00 |
BZ Autres créances | 1 793 636.00 | | 1 793 636.00 | 1 793 636.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 700 008.00 | 3 877 617.00 | 16 822 391.00 | 20 700 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 104 281.00 | 10 633 687.00 | 23 470 595.00 | 34 104 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 344 140.00 | 2 344 140.00 | | 2 344 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 420.00 | 234 420.00 | | 234 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
DH Report à nouveau | -11 491 067.00 | -4 635 178.00 | | -11 491 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 734 067.00 | -6 855 890.00 | | -2 734 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 254.00 | | |
DL TOTAL (I) | -11 644 621.00 | -8 907 299.00 | | -11 644 621.00 |
DP Provisions pour risques | 86 254.00 | 381 642.00 | | 86 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 254.00 | 381 642.00 | | 86 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 962.00 | 303 797.00 | | 151 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 277 192.00 | 29 552 010.00 | | 31 277 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 332.00 | 1 572 829.00 | | 1 598 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 907.00 | 1 462 654.00 | | 1 780 907.00 |
EA Autres dettes | 41 658.00 | 231 339.00 | | 41 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 911.00 | | | 178 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 028 961.00 | 33 122 628.00 | | 35 028 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 470 595.00 | 24 596 971.00 | | 23 470 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 028 961.00 | 33 122 628.00 | | 35 028 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 962.00 | 303 797.00 | | 151 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 508.00 | | -5 508.00 | -5 508.00 |
FD Production vendue biens | 13 040 765.00 | 9 907 484.00 | 22 948 249.00 | 13 040 765.00 |
FG Production vendue services | 305 150.00 | 26 193.00 | 331 343.00 | 305 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 340 407.00 | 9 933 677.00 | 23 274 084.00 | 13 340 407.00 |
FM Production stockée | | | 46 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 679 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 640 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 807 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 574 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 833 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 153 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 777 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 030.00 | 185 102.00 | | 165 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547 310.00 | 450 242.00 | | 547 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 185.00 | 28 233.00 | | 4 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | 30 184.00 | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 633.00 | | | 133 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 958.00 | 13 796.00 | | 7 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 591.00 | 13 796.00 | | 141 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 406.00 | 16 388.00 | | -137 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 133.00 | -195 167.00 | | -181 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 051 833.00 | 22 355 388.00 | | 24 051 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 785 900.00 | 29 211 278.00 | | 26 785 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 734 067.00 | -6 855 890.00 | | -2 734 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 791.00 | 9 367.00 | | 6 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 829 396.00 | | 2 873 512.00 | 11 829 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307 163.00 | 13 395 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307 163.00 | 13 279 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 415.00 | | 36 570.00 | 59 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 755 357.00 | | 2 830 942.00 | 11 755 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 624.00 | | 6 000.00 | 14 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958 143.00 | 810 678.00 | 12 751.00 | 5 958 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 081.00 | 6 321.00 | | 52 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 906 062.00 | 804 357.00 | 12 751.00 | 5 906 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 642.00 | 26 207.00 | 321 595.00 | 381 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 196 323.00 | 29 452.00 | 3 489.00 | 3 196 323.00 |
6T Sur comptes clients | 652 764.00 | 11 171.00 | 8 604.00 | 652 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849 087.00 | 40 623.00 | 12 093.00 | 3 849 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230 729.00 | 66 831.00 | 333 688.00 | 4 230 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 727.00 | 142 836.00 | |
UG ‐ Financières | | | 157 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 332.00 | 1 598 332.00 | | 1 598 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 685.00 | 1 006 685.00 | | 1 006 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 861.00 | 457 861.00 | | 457 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 911.00 | 178 911.00 | | 178 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 4 326 833.00 | 4 326 833.00 | | 4 326 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
VB T. V. A. | 167 573.00 | 167 573.00 | | 167 573.00 |
VC Groupe et associés | 457 271.00 | 457 271.00 | | 457 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 962.00 | 151 962.00 | | 151 962.00 |
VI Groupe et associés | 31 277 192.00 | 31 277 192.00 | | 31 277 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909 838.00 | 909 838.00 | | 909 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 081.00 | 247 081.00 | | 247 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 733.00 | 256 733.00 | | 256 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 343 224.00 | 6 343 224.00 | | 6 343 224.00 |
VW T.V.A. | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 028 961.00 | 35 028 961.00 | | 35 028 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 042.00 | 185 241.00 | | 238 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 271 473.00 | 1 021 819.00 | | 1 271 473.00 |
ST Autres comptes | 1 669 563.00 | 1 699 162.00 | | 1 669 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 263.00 | 184 061.00 | | 240 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263.00 | 6 835.00 | | 263.00 |
YT Sous‐traitance | 55 835.00 | 96 371.00 | | 55 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 969 601.00 | 813 260.00 | | 969 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 062.00 | 3 260.00 | | 3 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 255.00 | 40 201.00 | | 105 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343 297.00 | 225 442.00 | | 343 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 571 344.00 | 2 080 955.00 | | 2 571 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 351 319.00 | 930 835.00 | | 1 351 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 209 798.00 | 3 817 933.00 | | 4 209 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |