| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 638.00 | 52 081.00 | 6 557.00 | 58 638.00 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AN Terrains | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
AP Constructions | 1 954 721.00 | 852 485.00 | 1 102 236.00 | 1 954 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 225 796.00 | 4 899 740.00 | 4 326 055.00 | 9 225 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 752.00 | 153 837.00 | 163 915.00 | 317 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 154.00 | | 152 154.00 | 152 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 829 396.00 | 5 958 143.00 | 5 871 253.00 | 11 829 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 764.00 | | 668 764.00 | 668 764.00 |
BN En cours de production de biens | 6 093 501.00 | 459 840.00 | 5 633 661.00 | 6 093 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 856 130.00 | 2 736 483.00 | 4 119 647.00 | 6 856 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807 073.00 | 652 764.00 | 3 154 309.00 | 3 807 073.00 |
BZ Autres créances | 4 926 875.00 | | 4 926 875.00 | 4 926 875.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 387 499.00 | 3 849 087.00 | 18 538 412.00 | 22 387 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 187 306.00 | | 187 306.00 | 187 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 404 201.00 | 9 807 230.00 | 24 596 971.00 | 34 404 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 344 140.00 | 2 344 140.00 | | 2 344 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 420.00 | 234 420.00 | | 234 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
DH Report à nouveau | -4 635 178.00 | | | -4 635 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 855 890.00 | -4 635 178.00 | | -6 855 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 254.00 | 16 404.00 | | 3 254.00 |
DL TOTAL (I) | -8 907 299.00 | -2 038 260.00 | | -8 907 299.00 |
DP Provisions pour risques | 381 642.00 | 72 000.00 | | 381 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 642.00 | 72 000.00 | | 381 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 797.00 | 9 637.00 | | 303 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 552 010.00 | 17 629 953.00 | | 29 552 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 829.00 | 305 633.00 | | 1 572 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 654.00 | 1 306 767.00 | | 1 462 654.00 |
EA Autres dettes | 231 339.00 | 760 609.00 | | 231 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 122 628.00 | 20 012 599.00 | | 33 122 628.00 |
ED (V) | | 26 106.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 596 971.00 | 18 072 445.00 | | 24 596 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 122 628.00 | 20 012 599.00 | | 33 122 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 797.00 | 9 637.00 | | 303 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 461.00 | | -2 461.00 | -2 461.00 |
FD Production vendue biens | 10 380 541.00 | 8 694 291.00 | 19 074 832.00 | 10 380 541.00 |
FG Production vendue services | 118 612.00 | 20 429.00 | 139 041.00 | 118 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 496 692.00 | 8 714 720.00 | 19 211 412.00 | 10 496 692.00 |
FM Production stockée | | | 1 433 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 298 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 671 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 762 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 543.00 | |
GE Autres charges | | | 589 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 182 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 884 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 067 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 102.00 | 279 837.00 | | 185 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450 242.00 | 327 392.00 | | 450 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 233.00 | 79 150.00 | | 28 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 184.00 | 79 150.00 | | 30 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 796.00 | 15 212.00 | | 13 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 796.00 | 15 212.00 | | 13 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 388.00 | 63 938.00 | | 16 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 167.00 | -73 556.00 | | -195 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 355 388.00 | 17 673 824.00 | | 22 355 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 211 278.00 | 22 309 002.00 | | 29 211 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 855 890.00 | -4 635 178.00 | | -6 855 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 714 052.00 | | 1 959 579.00 | 10 714 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 235.00 | 11 829 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 235.00 | 11 755 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 499.00 | | 916.00 | 58 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 648 879.00 | | 1 950 713.00 | 10 648 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674.00 | | 7 950.00 | 6 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381 667.00 | 719 910.00 | 143 434.00 | 5 381 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 278.00 | 2 803.00 | | 49 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 332 389.00 | 717 107.00 | 143 434.00 | 5 332 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 309 642.00 | | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 608 152.00 | | 1 411 829.00 | 4 608 152.00 |
6T Sur comptes clients | 177 496.00 | 519 435.00 | 44 167.00 | 177 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 785 648.00 | 519 435.00 | 1 455 996.00 | 4 785 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 857 648.00 | 829 077.00 | 1 455 996.00 | 4 857 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 978.00 | 1 455 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 161 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 829.00 | 1 572 829.00 | | 1 572 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 252.00 | 895 252.00 | | 895 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 123.00 | 462 123.00 | | 462 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 339.00 | 231 339.00 | | 231 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 663 188.00 | | | 3 663 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 884.00 | | | 143 884.00 |
VB T. V. A. | 119 546.00 | | | 119 546.00 |
VC Groupe et associés | 3 148 150.00 | | | 3 148 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 797.00 | 303 797.00 | | 303 797.00 |
VI Groupe et associés | 29 552 010.00 | 29 552 010.00 | | 29 552 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012 705.00 | | | 1 012 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VP Divers | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 875.00 | | | 616 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 783 283.00 | 8 783 283.00 | | 8 783 283.00 |
VW T.V.A. | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 122 628.00 | 33 122 628.00 | | 33 122 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 241.00 | 186 828.00 | | 185 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 021 819.00 | 943 309.00 | | 1 021 819.00 |
ST Autres comptes | 1 699 162.00 | 1 767 542.00 | | 1 699 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 061.00 | 136 784.00 | | 184 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 835.00 | 15 611.00 | | 6 835.00 |
YT Sous‐traitance | 96 371.00 | 48 314.00 | | 96 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 813 260.00 | 328 825.00 | | 813 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 260.00 | 7 488.00 | | 3 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 201.00 | 61 658.00 | | 40 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 442.00 | 248 486.00 | | 225 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 080 955.00 | 1 662 378.00 | | 2 080 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930 835.00 | 1 176 229.00 | | 930 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 817 933.00 | 3 232 262.00 | | 3 817 933.00 |