| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 720.00 | 75 239.00 | 58 481.00 | 133 720.00 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AN Terrains | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
AP Constructions | 2 700 705.00 | 1 138 027.00 | 1 562 677.00 | 2 700 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 442 518.00 | 6 292 683.00 | 5 149 835.00 | 11 442 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 910.00 | 233 450.00 | 154 461.00 | 387 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 119.00 | | 513 119.00 | 513 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 304 308.00 | 7 739 400.00 | 7 564 908.00 | 15 304 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469 442.00 | 23 000.00 | 1 446 442.00 | 1 469 442.00 |
BN En cours de production de biens | 7 053 048.00 | 1 090 723.00 | 5 962 325.00 | 7 053 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 130 108.00 | 3 465 449.00 | 5 664 659.00 | 9 130 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911 859.00 | 510 889.00 | 4 400 970.00 | 4 911 859.00 |
BZ Autres créances | 2 348 019.00 | | 2 348 019.00 | 2 348 019.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 964 158.00 | 5 090 061.00 | 19 874 097.00 | 24 964 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 302 824.00 | 12 829 461.00 | 27 473 363.00 | 40 302 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 344 140.00 | 2 344 140.00 | | 2 344 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 420.00 | 234 420.00 | | 234 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 586 819.00 | 1 954.00 | | 1 586 819.00 |
DH Report à nouveau | | -11 491 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 532.00 | -2 734 067.00 | | -601 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 847.00 | -11 644 621.00 | | 3 563 847.00 |
DP Provisions pour risques | 112 083.00 | 86 254.00 | | 112 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 083.00 | 86 254.00 | | 112 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 470.00 | 151 962.00 | | 155 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 418 076.00 | 31 277 192.00 | | 19 418 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 416.00 | 1 598 332.00 | | 2 410 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 576.00 | 1 780 907.00 | | 1 639 576.00 |
EA Autres dettes | 28 208.00 | 41 658.00 | | 28 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 687.00 | 178 911.00 | | 145 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 797 433.00 | 35 028 961.00 | | 23 797 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 473 363.00 | 23 470 595.00 | | 27 473 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 797 433.00 | 35 028 961.00 | | 23 797 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 470.00 | 151 962.00 | | 155 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8 491.00 | | -8 491.00 | -8 491.00 |
FD Production vendue biens | 11 628 200.00 | 12 586 342.00 | 24 214 542.00 | 11 628 200.00 |
FG Production vendue services | 137 521.00 | 32 943.00 | 170 464.00 | 137 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 757 230.00 | 12 619 285.00 | 24 376 515.00 | 11 757 230.00 |
FM Production stockée | | | 3 186 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 932 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 403 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 707 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365 778.00 | |
GE Autres charges | | | 608 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 854 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 127 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 864.00 | 4 185.00 | | 28 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 864.00 | -137 406.00 | | 28 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 218.00 | -181 133.00 | | -208 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 112 863.00 | 24 051 833.00 | | 28 112 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 714 395.00 | 26 785 900.00 | | 28 714 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 532.00 | -2 734 067.00 | | -601 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 395 745.00 | | 2 930 810.00 | 13 395 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022 246.00 | 15 304 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022 246.00 | 15 149 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 985.00 | | 38 512.00 | 95 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 279 136.00 | | 2 892 297.00 | 13 279 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756 070.00 | 985 559.00 | 2 229.00 | 6 756 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 402.00 | 16 837.00 | | 58 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 697 668.00 | 968 722.00 | 2 229.00 | 6 697 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 254.00 | 25 829.00 | | 86 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 222 286.00 | 1 356 886.00 | | 3 222 286.00 |
6T Sur comptes clients | 655 331.00 | 8 892.00 | 153 334.00 | 655 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 877 617.00 | 1 365 778.00 | 153 334.00 | 3 877 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963 871.00 | 1 391 606.00 | 153 334.00 | 3 963 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376 186.00 | 153 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 416.00 | 2 410 416.00 | | 2 410 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 394.00 | 1 048 394.00 | | 1 048 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 867.00 | 450 867.00 | | 450 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 666.00 | 4 461 666.00 | | 4 461 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 194.00 | 450 194.00 | | 450 194.00 |
VB T. V. A. | 182 214.00 | 182 214.00 | | 182 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 325.00 | 1 048 325.00 | | 1 048 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
VI Groupe et associés | 19 418 076.00 | 19 418 076.00 | | 19 418 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686 012.00 | 686 012.00 | | 686 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 502.00 | 137 502.00 | | 137 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 097.00 | 431 097.00 | | 431 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 489.00 | 7 326 489.00 | | 7 326 489.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 797 433.00 | 23 797 433.00 | | 23 797 433.00 |