| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 757.00 | 99 261.00 | 61 496.00 | 160 757.00 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AN Terrains | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
AP Constructions | 2 700 705.00 | 1 290 047.00 | 1 410 658.00 | 2 700 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 055 049.00 | 7 158 980.00 | 5 896 068.00 | 13 055 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 993.00 | 238 992.00 | 145 000.00 | 383 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 174.00 | | 167 174.00 | 167 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 588 013.00 | 8 787 280.00 | 7 800 733.00 | 16 588 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399 795.00 | 23 000.00 | 1 376 795.00 | 1 399 795.00 |
BN En cours de production de biens | 7 432 322.00 | 1 177 670.00 | 6 254 652.00 | 7 432 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 800 070.00 | 4 146 870.00 | 6 653 200.00 | 10 800 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 737.00 | 569 065.00 | 2 764 672.00 | 3 333 737.00 |
BZ Autres créances | 1 597 628.00 | | 1 597 628.00 | 1 597 628.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 608 716.00 | 5 916 605.00 | 18 692 111.00 | 24 608 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 259 661.00 | 14 703 885.00 | 26 555 776.00 | 41 259 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 344 140.00 | 2 344 140.00 | | 2 344 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 420.00 | 234 420.00 | | 234 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 586 819.00 | 1 586 819.00 | | 1 586 819.00 |
DH Report à nouveau | -601 532.00 | | | -601 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 325 631.00 | -601 532.00 | | -2 325 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 216.00 | 3 563 847.00 | | 1 238 216.00 |
DP Provisions pour risques | 140 657.00 | 112 083.00 | | 140 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 657.00 | 112 083.00 | | 140 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 489.00 | 155 470.00 | | 318 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 541 957.00 | 19 418 076.00 | | 21 541 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 890.00 | 2 410 416.00 | | 1 812 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 448.00 | 1 639 576.00 | | 1 380 448.00 |
EA Autres dettes | 74 419.00 | 28 208.00 | | 74 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 699.00 | 145 687.00 | | 48 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 176 902.00 | 23 797 433.00 | | 25 176 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 555 776.00 | 27 473 363.00 | | 26 555 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 489.00 | 155 470.00 | | 318 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 541 957.00 | | | 21 541 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 281 885.00 | 10 655 366.00 | 16 937 251.00 | 6 281 885.00 |
FG Production vendue services | 15 419.00 | 27 296.00 | 42 715.00 | 15 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297 304.00 | 10 682 662.00 | 16 979 966.00 | 6 297 304.00 |
FM Production stockée | | | 2 049 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 221 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 815 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 709.00 | |
GE Autres charges | | | 684 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 570 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 534 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 193.00 | 28 864.00 | | -19 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 659.00 | -208 218.00 | | -227 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 249 247.00 | 28 112 863.00 | | 19 249 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 574 878.00 | 28 714 395.00 | | 21 574 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 325 631.00 | -601 532.00 | | -2 325 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 304 308.00 | | 2 872 012.00 | 15 304 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 14 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 501 133.00 | 87 174.00 | 16 588 013.00 | 1 501 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 161 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 133.00 | 79 524.00 | 16 411 855.00 | 1 501 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 497.00 | | 28 688.00 | 134 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 149 187.00 | | 2 843 325.00 | 15 149 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 739 400.00 | 1 115 861.00 | 67 980.00 | 7 739 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 239.00 | 25 528.00 | 1 506.00 | 75 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664 161.00 | 1 090 333.00 | 66 474.00 | 7 664 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 083.00 | 41 871.00 | 13 296.00 | 112 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 579 172.00 | 768 368.00 | | 4 579 172.00 |
6T Sur comptes clients | 510 889.00 | 62 341.00 | 4 166.00 | 510 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090 061.00 | 830 709.00 | 4 166.00 | 5 090 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202 144.00 | 872 580.00 | 17 462.00 | 5 202 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872 580.00 | 4 166.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 890.00 | 1 812 890.00 | | 1 812 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 230.00 | 961 230.00 | | 961 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 466.00 | 382 466.00 | | 382 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 463.00 | 2 780 463.00 | | 2 780 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 273.00 | 553 273.00 | | 553 273.00 |
VB T. V. A. | 293 391.00 | 293 391.00 | | 293 391.00 |
VC Groupe et associés | 149 624.00 | 149 624.00 | | 149 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 489.00 | 318 489.00 | | 318 489.00 |
VI Groupe et associés | 21 541 957.00 | 21 541 957.00 | | 21 541 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 984.00 | 712 984.00 | | 712 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 100.00 | 426 100.00 | | 426 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 061.00 | 4 987 061.00 | | 4 987 061.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 176 902.00 | 25 176 902.00 | | 25 176 902.00 |