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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 052.00 | 124 292.00 | 38 760.00 | 163 052.00 |
AH Fonds commercial | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
AN Terrains | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
AP Constructions | 2 705 705.00 | 1 436 127.00 | 1 269 577.00 | 2 705 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 482 612.00 | 8 033 997.00 | 6 448 615.00 | 14 482 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 818.00 | 293 789.00 | 205 029.00 | 498 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 342.00 | | 150 342.00 | 150 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 120 865.00 | 9 888 204.00 | 8 232 660.00 | 18 120 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691 458.00 | 23 000.00 | 1 668 458.00 | 1 691 458.00 |
BN En cours de production de biens | 7 762 182.00 | 1 346 929.00 | 6 415 253.00 | 7 762 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 223 257.00 | 5 175 026.00 | 8 048 231.00 | 13 223 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 480.00 | 612 567.00 | 2 622 913.00 | 3 235 480.00 |
BZ Autres créances | 1 563 680.00 | | 1 563 680.00 | 1 563 680.00 |
CF Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 527 986.00 | 7 157 522.00 | 20 370 464.00 | 27 527 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 651 039.00 | 17 045 726.00 | 28 605 313.00 | 45 651 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 344 140.00 | 2 344 140.00 | | 2 344 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 420.00 | 234 420.00 | | 234 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 586 819.00 | 1 586 819.00 | | 1 586 819.00 |
DH Report à nouveau | -2 927 163.00 | -601 532.00 | | -2 927 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 230.00 | -2 325 631.00 | | -424 230.00 |
DL TOTAL (I) | 813 986.00 | 1 238 216.00 | | 813 986.00 |
DP Provisions pour risques | 74 189.00 | 140 657.00 | | 74 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 189.00 | 140 657.00 | | 74 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465.00 | 318 489.00 | | 2 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 427 064.00 | 21 541 957.00 | | 24 427 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 674.00 | 1 812 890.00 | | 1 810 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 443.00 | 1 380 448.00 | | 1 319 443.00 |
EA Autres dettes | 79 279.00 | 74 419.00 | | 79 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 290.00 | 48 699.00 | | 52 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 691 216.00 | 25 176 902.00 | | 27 691 216.00 |
ED (V) | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 605 313.00 | 26 555 776.00 | | 28 605 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 691 216.00 | 25 176 902.00 | | 27 691 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 465.00 | 318 489.00 | | 2 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 427 064.00 | | | 24 427 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 032.00 | | -1 032.00 | -1 032.00 |
FD Production vendue biens | 8 865 531.00 | 8 643 263.00 | 17 508 794.00 | 8 865 531.00 |
FG Production vendue services | 23 267.00 | 33 369.00 | 56 636.00 | 23 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 887 766.00 | 8 676 632.00 | 17 564 398.00 | 8 887 766.00 |
FM Production stockée | | | 2 753 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 579 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 887 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 690 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 337 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 877.00 | 19 193.00 | | 7 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 454.00 | 19 193.00 | | 28 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 154.00 | -19 193.00 | | -11 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 817.00 | -227 659.00 | | -296 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 664 579.00 | 19 249 247.00 | | 20 664 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 088 809.00 | 21 574 878.00 | | 21 088 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 230.00 | -2 325 631.00 | | -424 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 588 013.00 | | 2 776 989.00 | 16 588 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190 698.00 | 53 440.00 | 18 120 865.00 | 1 190 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 698.00 | 53 440.00 | 17 942 411.00 | 1 190 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 535.00 | | 2 295.00 | 161 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 411 855.00 | | 2 774 694.00 | 16 411 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 787 280.00 | 1 136 271.00 | 35 347.00 | 8 787 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 261.00 | 25 031.00 | | 99 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 019.00 | 1 111 240.00 | 35 347.00 | 8 688 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 657.00 | 122.00 | 66 590.00 | 140 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 347 540.00 | 1 197 415.00 | | 5 347 540.00 |
6T Sur comptes clients | 569 065.00 | 60 096.00 | 16 594.00 | 569 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916 605.00 | 1 257 511.00 | 16 594.00 | 5 916 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 057 262.00 | 1 257 633.00 | 83 184.00 | 6 057 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257 633.00 | 77 710.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 674.00 | 1 810 674.00 | | 1 810 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 007.00 | 897 007.00 | | 897 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 800.00 | 374 800.00 | | 374 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 949.00 | 2 617 949.00 | | 2 617 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 531.00 | 617 531.00 | | 617 531.00 |
VB T. V. A. | 225 013.00 | 225 013.00 | | 225 013.00 |
VC Groupe et associés | 558 788.00 | 558 788.00 | | 558 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 24 427 064.00 | 24 427 064.00 | | 24 427 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 615.00 | 303 615.00 | | 303 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 212.00 | 476 212.00 | | 476 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 577.00 | 4 863 577.00 | | 4 863 577.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 691 216.00 | 27 691 216.00 | | 27 691 216.00 |