| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 346.00 | 138 347.00 | 47 000.00 | 185 346.00 |
AN Terrains | 736 148.00 | 17 006.00 | 719 142.00 | 736 148.00 |
AP Constructions | 1 909 025.00 | 632 016.00 | 1 277 010.00 | 1 909 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 327.00 | 26 883.00 | 11 444.00 | 38 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 035.00 | 647 207.00 | 639 828.00 | 1 287 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
BF Prêts | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 612.00 | 1 461 459.00 | 3 008 153.00 | 4 469 612.00 |
BT Marchandises | 3 886 155.00 | 125 905.00 | 3 760 250.00 | 3 886 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 322.00 | 17 024.00 | 2 502 298.00 | 2 519 322.00 |
BZ Autres créances | 204 019.00 | | 204 019.00 | 204 019.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 504 715.00 | | 504 715.00 | 504 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 407.00 | | 222 407.00 | 222 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 575 649.00 | 142 929.00 | 7 432 720.00 | 7 575 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 045 261.00 | 1 604 388.00 | 10 440 873.00 | 12 045 261.00 |
CU Autres participations | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 864.00 | 929 424.00 | | 1 032 864.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 815 415.00 | 1 757 208.00 | | 1 815 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 865.00 | 323 842.00 | | 509 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 144.00 | 3 010 474.00 | | 3 358 144.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 784.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 411.00 | 111 787.00 | | 126 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 411.00 | 141 571.00 | | 126 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 606.00 | 2 029 973.00 | | 1 807 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 918.00 | 39 203.00 | | 39 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 838.00 | 3 281 101.00 | | 3 239 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 476.00 | 1 032 870.00 | | 1 169 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
EA Autres dettes | 23 161.00 | 17 638.00 | | 23 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 318.00 | 6 400 784.00 | | 6 356 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 440 873.00 | 10 152 829.00 | | 10 440 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 674 767.00 | 5 512 870.00 | | 5 674 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834 667.00 | 789 993.00 | | 834 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 674 878.00 | | 20 674 878.00 | 20 674 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 674 878.00 | | 20 674 878.00 | 20 674 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 806 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 453 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 037 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 624.00 | |
GE Autres charges | | | 35 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 138 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 155.00 | 89 062.00 | | 93 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 913.00 | 24 479.00 | | 26 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 10 353.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 10 353.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 047.00 | 24 613.00 | | 35 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 047.00 | 26 320.00 | | 35 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 547.00 | -15 967.00 | | -30 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 709.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 886 470.00 | 19 522 064.00 | | 20 886 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 376 605.00 | 19 198 222.00 | | 20 376 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 865.00 | 323 842.00 | | 509 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 071.00 | | 234 490.00 | 4 285 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 950.00 | 4 469 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 950.00 | 4 034 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 346.00 | | | 185 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894 502.00 | | 189 583.00 | 3 894 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 223.00 | | 44 907.00 | 205 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 626.00 | 249 783.00 | 49 950.00 | 1 261 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 317.00 | 33 030.00 | | 105 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 310.00 | 216 752.00 | 49 950.00 | 1 156 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 571.00 | 14 624.00 | 29 784.00 | 141 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 867.00 | 5 038.00 | | 120 867.00 |
6T Sur comptes clients | 25 313.00 | | 8 289.00 | 25 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 180.00 | 5 038.00 | 8 289.00 | 146 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 751.00 | 19 662.00 | 38 073.00 | 287 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 662.00 | 38 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 838.00 | 3 239 838.00 | | 3 239 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 881.00 | 339 881.00 | | 339 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 345.00 | 178 345.00 | | 178 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
UP Prêts | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 322.00 | | | 2 519 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
VC Groupe et associés | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 195.00 | 841 195.00 | | 841 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 410.00 | 284 859.00 | 585 776.00 | 966 410.00 |
VI Groupe et associés | 435 708.00 | 435 708.00 | | 435 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 650.00 | | | 148 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 407.00 | | | 222 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 447.00 | 2 977 708.00 | 68 739.00 | 3 046 447.00 |
VW T.V.A. | 205 613.00 | 205 613.00 | | 205 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356 318.00 | 5 674 767.00 | 585 776.00 | 6 356 318.00 |