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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 748.00 | 191 098.00 | 6 650.00 | 197 748.00 |
AN Terrains | 917 282.00 | 27 772.00 | 889 510.00 | 917 282.00 |
AP Constructions | 1 909 025.00 | 822 918.00 | 1 086 107.00 | 1 909 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 974.00 | 36 870.00 | 6 104.00 | 42 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 505.00 | 882 754.00 | 738 751.00 | 1 621 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 976 911.00 | | 976 911.00 | 976 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BF Prêts | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 032 106.00 | 1 961 413.00 | 4 070 694.00 | 6 032 106.00 |
BT Marchandises | 4 812 611.00 | 132 941.00 | 4 679 670.00 | 4 812 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 434.00 | | 3 131 434.00 | 3 131 434.00 |
BZ Autres créances | 205 716.00 | | 205 716.00 | 205 716.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CF Disponibilités | 464 626.00 | | 464 626.00 | 464 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 710.00 | | 300 710.00 | 300 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 931 757.00 | 132 941.00 | 8 798 816.00 | 8 931 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 963 863.00 | 2 094 354.00 | 12 869 510.00 | 14 963 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
CU Autres participations | 127 743.00 | | 127 743.00 | 127 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 312.00 | 1 199 200.00 | | 1 345 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 020 047.00 | 1 899 715.00 | | 2 020 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 456.00 | 741 904.00 | | 1 014 456.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 814.00 | 3 840 819.00 | | 4 379 814.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 916.00 | 129 512.00 | | 152 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 916.00 | 129 512.00 | | 152 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 223 483.00 | 2 245 052.00 | | 3 223 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 894.00 | 18 859.00 | | 21 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 760.00 | 3 653 890.00 | | 3 031 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 816.00 | 1 282 561.00 | | 1 564 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 797.00 | 17 972.00 | | 192 797.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 5 184.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 036 779.00 | 7 223 517.00 | | 8 036 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 869 510.00 | 11 493 848.00 | | 12 869 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 704 761.00 | 6 522 124.00 | | 6 704 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486 388.00 | | | 1 486 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 951 224.00 | | 24 951 224.00 | 24 951 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 951 224.00 | | 24 951 224.00 | 24 951 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 169 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 302 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 363 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 404.00 | |
GE Autres charges | | | 80 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 008 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 411.00 | 8 704.00 | | 100 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 562.00 | 3 501.00 | | 48 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 861.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 17 227.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 955.00 | 94 325.00 | | 21 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 260.00 | 816.00 | | 31 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 214.00 | 95 141.00 | | 53 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 214.00 | -77 915.00 | | -48 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 2 481.00 | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 298 770.00 | 23 469 557.00 | | 25 298 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 284 315.00 | 22 727 653.00 | | 24 284 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 456.00 | 741 904.00 | | 1 014 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 878.00 | | 1 236 249.00 | 4 892 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | 23 067.00 | 366 661.00 | 6 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 933.00 | 90 087.00 | 6 032 106.00 | 6 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 020.00 | 5 467 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 659.00 | | 4 089.00 | 193 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 354 192.00 | | 1 180 526.00 | 4 354 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 027.00 | | 51 634.00 | 345 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 059.00 | 284 181.00 | 58 827.00 | 1 736 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 951.00 | 17 147.00 | | 173 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 109.00 | 267 034.00 | 58 827.00 | 1 562 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 512.00 | 23 404.00 | | 129 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 967.00 | 132 941.00 | 97 967.00 | 97 967.00 |
6T Sur comptes clients | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 991.00 | 132 941.00 | 114 991.00 | 114 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 503.00 | 156 345.00 | 114 991.00 | 244 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 345.00 | 114 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 760.00 | 3 031 760.00 | | 3 031 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 423.00 | 401 423.00 | | 401 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 632.00 | 178 632.00 | | 178 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 797.00 | 192 797.00 | | 192 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
UP Prêts | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 955.00 | 26 065.00 | 26 890.00 | 52 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 434.00 | 3 131 434.00 | | 3 131 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VC Groupe et associés | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494 253.00 | 1 494 253.00 | | 1 494 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 229.00 | 397 211.00 | 752 018.00 | 1 729 229.00 |
VI Groupe et associés | 752 418.00 | 752 418.00 | | 752 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 116.00 | | | 1 046 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 854.00 | | | 296 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 435.00 | 136 435.00 | | 136 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 710.00 | 300 710.00 | | 300 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 219.00 | 3 675 766.00 | 148 453.00 | 3 824 219.00 |
VW T.V.A. | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 036 779.00 | 6 704 761.00 | 752 018.00 | 8 036 779.00 |