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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 747.00 | 198 064.00 | 6 682.00 | 204 747.00 |
AN Terrains | 1 207 958.00 | 70 897.00 | 1 137 061.00 | 1 207 958.00 |
AP Constructions | 2 453 802.00 | 1 066 000.00 | 1 387 802.00 | 2 453 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 771.00 | 45 164.00 | 21 607.00 | 66 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 383.00 | 1 349 752.00 | 1 069 630.00 | 2 419 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 416.00 | | 310 416.00 | 310 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BF Prêts | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 521.00 | 2 729 880.00 | 4 305 640.00 | 7 035 521.00 |
BT Marchandises | 6 200 515.00 | 219 994.00 | 5 980 521.00 | 6 200 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 589.00 | | 3 185 589.00 | 3 185 589.00 |
BZ Autres créances | 88 726.00 | | 88 726.00 | 88 726.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 1 248 026.00 | | 1 248 026.00 | 1 248 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 212.00 | | 406 212.00 | 406 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 139 310.00 | 219 994.00 | 10 919 316.00 | 11 139 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 174 831.00 | 2 949 874.00 | 15 224 956.00 | 18 174 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 369.00 | | 194 369.00 | 194 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 552.00 | 1 482 240.00 | | 1 765 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 334 164.00 | 2 161 111.00 | | 2 334 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 302.00 | 1 098 500.00 | | 1 244 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344 018.00 | 4 741 851.00 | | 5 344 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 674.00 | 156 788.00 | | 168 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 674.00 | 156 788.00 | | 168 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 134.00 | 3 274 070.00 | | 3 235 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 774.00 | 3 493 491.00 | | 4 588 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 684.00 | 669 220.00 | | 890 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 563.00 | 30 906.00 | | 14 563.00 |
EA Autres dettes | 983 107.00 | 981 758.00 | | 983 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 712 264.00 | 8 463 846.00 | | 9 712 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 224 956.00 | 13 362 486.00 | | 15 224 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 484 549.00 | 5 463 847.00 | | 7 484 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 743.00 | 1 363 530.00 | | 684 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 672 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 726 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 402 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 269 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 633 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 886.00 | |
GE Autres charges | | | 49 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 737 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 504.00 | 27 497.00 | | 14 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 504.00 | 31 331.00 | | 15 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 410.00 | | | 380 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 410.00 | | | 381 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 907.00 | 31 331.00 | | -365 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 1 675.00 | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 613 672.00 | 27 409 446.00 | | 30 613 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 369 370.00 | 26 310 945.00 | | 29 369 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 302.00 | 1 098 501.00 | | 1 244 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 565 535.00 | | 470 987.00 | 6 565 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 646 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 7 035 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 184 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 748.00 | | | 204 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950 450.00 | | 233 582.00 | 5 950 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 337.00 | | 237 405.00 | 410 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 554.00 | 410 327.00 | | 2 319 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 491.00 | 2 574.00 | | 195 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 063.00 | 407 753.00 | | 2 124 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 774.00 | 4 588 774.00 | | 4 588 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 380.00 | 505 380.00 | | 505 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 759.00 | 174 759.00 | | 174 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 235 134.00 | 1 007 419.00 | 1 600 549.00 | 3 235 134.00 |
VI Groupe et associés | 973 656.00 | 973 656.00 | | 973 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 944.00 | | | 946 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 516.00 | | | 308 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VW T.V.A. | 195 093.00 | 195 093.00 | | 195 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 712 264.00 | 7 484 549.00 | 1 600 549.00 | 9 712 264.00 |