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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 747.00 | 200 296.00 | 4 450.00 | 204 747.00 |
AN Terrains | 1 498 210.00 | 93 245.00 | 1 404 964.00 | 1 498 210.00 |
AP Constructions | 2 484 853.00 | 1 189 798.00 | 1 295 055.00 | 2 484 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 600.00 | 50 967.00 | 18 633.00 | 69 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 918.00 | 1 589 824.00 | 907 093.00 | 2 496 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 888.00 | | 627 888.00 | 627 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 784.00 | | 277 784.00 | 277 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BF Prêts | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 052 047.00 | 3 124 133.00 | 4 927 913.00 | 8 052 047.00 |
BT Marchandises | 9 482 713.00 | 182 963.00 | 9 299 749.00 | 9 482 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629 008.00 | | 3 629 008.00 | 3 629 008.00 |
BZ Autres créances | 207 536.00 | | 207 536.00 | 207 536.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 1 185 769.00 | | 1 185 769.00 | 1 185 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 685.00 | | 521 685.00 | 521 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 041 040.00 | 182 963.00 | 14 858 076.00 | 15 041 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 093 087.00 | 3 307 097.00 | 19 785 990.00 | 23 093 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 743.00 | | 279 743.00 | 279 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 384.00 | 1 765 552.00 | | 2 074 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 526 266.00 | 2 334 164.00 | | 2 526 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 780.00 | 1 244 302.00 | | 2 309 780.00 |
DK Provisions réglementées | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
DL TOTAL (I) | 6 949 003.00 | 5 344 018.00 | | 6 949 003.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 427.00 | 168 674.00 | | 195 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 427.00 | 168 674.00 | | 240 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 497.00 | 3 235 134.00 | | 3 109 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 449 892.00 | 4 588 774.00 | | 7 449 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 401.00 | 890 684.00 | | 640 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 966.00 | 14 563.00 | | 151 966.00 |
EA Autres dettes | 1 241 678.00 | 983 107.00 | | 1 241 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 596 559.00 | 9 712 264.00 | | 12 596 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 785 990.00 | 15 224 956.00 | | 19 785 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 691 138.00 | 7 484 549.00 | | 10 691 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 960.00 | 684 748.00 | | 20 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 511 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 557 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 902 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 861 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 282 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 016 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 753.00 | |
GE Autres charges | | | 49 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 320 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 581 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 551.00 | 14 504.00 | | 6 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 980.00 | 1 000.00 | | 6 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 531.00 | 15 504.00 | | 13 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 380 410.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 064.00 | 381 410.00 | | 39 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 533.00 | -365 907.00 | | -25 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 2 223.00 | | 11 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 118 130.00 | 30 613 672.00 | | 36 118 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 808 350.00 | 29 369 370.00 | | 33 808 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 780.00 | 1 244 302.00 | | 2 309 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 035 521.00 | | 1 197 048.00 | 7 035 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 950.00 | 80 658.00 | 669 827.00 | 70 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 865.00 | 80 658.00 | 8 052 047.00 | 99 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 915.00 | | 7 177 473.00 | 28 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 748.00 | | | 204 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184 032.00 | | 1 022 355.00 | 6 184 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 742.00 | | 174 693.00 | 646 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 881.00 | 394 253.00 | 3 124 134.00 | 2 729 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 065.00 | 2 232.00 | 200 297.00 | 198 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 816.00 | 392 021.00 | 2 923 837.00 | 2 531 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 449 893.00 | 7 449 893.00 | | 7 449 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 386.00 | 378 386.00 | | 378 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 396.00 | 194 396.00 | | 194 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109 497.00 | 1 207 200.00 | 1 256 412.00 | 3 109 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 798.00 | 1 122 798.00 | | 1 122 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 538.00 | | | 851 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 789.00 | | | 314 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VW T.V.A. | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 593 436.00 | 10 691 139.00 | 1 256 412.00 | 12 593 436.00 |