| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 225.00 | 8 950.00 | 7 275.00 | 16 225.00 |
AH Fonds commercial | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 681.00 | 134 967.00 | 23 714.00 | 158 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 183.00 | 59 773.00 | 25 410.00 | 85 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 318.00 | 206 090.00 | 102 228.00 | 308 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
BN En cours de production de biens | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 440.00 | 21 612.00 | 596 829.00 | 618 440.00 |
BZ Autres créances | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 610.00 | | 282 610.00 | 282 610.00 |
CF Disponibilités | 430 031.00 | | 430 031.00 | 430 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 375.00 | 21 612.00 | 1 513 763.00 | 1 535 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 693.00 | 227 701.00 | 1 615 992.00 | 1 843 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 787 543.00 | 701 267.00 | | 787 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 507.00 | 216 275.00 | | 195 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 049.00 | 983 543.00 | | 1 049 049.00 |
DP Provisions pour risques | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 551.00 | 29 244.00 | | 46 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 257.00 | 37 807.00 | | 49 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 395.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 587.00 | 276 749.00 | | 292 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 677.00 | 158 252.00 | | 145 677.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 5 215.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 953.00 | 507 663.00 | | 534 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 992.00 | 1 523 196.00 | | 1 615 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 764.00 | 488 112.00 | | 503 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
FD Production vendue biens | 2 030 550.00 | 296 404.00 | 2 326 954.00 | 2 030 550.00 |
FG Production vendue services | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 177.00 | 296 404.00 | 2 328 581.00 | 2 032 177.00 |
FM Production stockée | | | -4 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 934.00 | 9 540.00 | | 13 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | 30 787.00 | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 31 616.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 31 616.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | -830.00 | | 3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 669.00 | 86 996.00 | | 80 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 942.00 | 2 310 966.00 | | 2 363 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 436.00 | 2 094 691.00 | | 2 168 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 507.00 | 216 275.00 | | 195 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 370.00 | 68 689.00 | | 74 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 504.00 | | 29 772.00 | 278 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 455.00 | | 1 600.00 | 60 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 648.00 | | 28 172.00 | 215 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 795.00 | 17 296.00 | | 188 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | 2 196.00 | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 641.00 | 15 100.00 | | 179 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
6T Sur comptes clients | 34 114.00 | 8 704.00 | 21 206.00 | 34 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 114.00 | 8 704.00 | 21 206.00 | 34 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 104.00 | 8 704.00 | 21 206.00 | 66 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 704.00 | 21 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 587.00 | 292 587.00 | | 292 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 590 777.00 | | | 590 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VB T. V. A. | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 551.00 | 15 362.00 | 31 189.00 | 46 551.00 |
VI Groupe et associés | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 861.00 | 676 861.00 | | 676 861.00 |
VW T.V.A. | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 623.00 | 503 434.00 | 31 189.00 | 534 623.00 |