| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 298.00 | 24 703.00 | 4 595.00 | 29 298.00 |
AH Fonds commercial | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 910.00 | 170 060.00 | 32 851.00 | 202 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 653.00 | 82 915.00 | 47 738.00 | 130 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 091.00 | 280 078.00 | 131 013.00 | 411 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
BN En cours de production de biens | 173 041.00 | | 173 041.00 | 173 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 156.00 | 25 492.00 | 694 664.00 | 720 156.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 870.00 | 77 967.00 | 188 904.00 | 266 870.00 |
CF Disponibilités | 643 616.00 | | 643 616.00 | 643 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 200.00 | 103 459.00 | 1 821 741.00 | 1 925 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 291.00 | 383 537.00 | 1 952 754.00 | 2 336 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 397.00 | 672 804.00 | | 732 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 298.00 | 189 593.00 | | 285 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 694.00 | 928 397.00 | | 1 083 694.00 |
DP Provisions pour risques | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 360.00 | 16 313.00 | | 42 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 573.00 | 55 839.00 | | 62 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 276.00 | 4 337.00 | | 21 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 398.00 | 408 781.00 | | 472 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 696.00 | 157 769.00 | | 233 696.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 3 560.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 070.00 | 646 599.00 | | 837 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 754.00 | 1 606 986.00 | | 1 952 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 801.00 | 635 686.00 | | 807 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FD Production vendue biens | 2 557 280.00 | 396 903.00 | 2 954 183.00 | 2 557 280.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 974.00 | 396 903.00 | 2 954 877.00 | 2 557 974.00 |
FM Production stockée | | | 90 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 797.00 | -5 332.00 | | 4 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 790.00 | 56 928.00 | | 95 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 426.00 | 2 452 409.00 | | 3 130 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 129.00 | 2 262 817.00 | | 2 845 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 298.00 | 189 593.00 | | 285 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 344.00 | 14 470.00 | | 8 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 101.00 | | 43 990.00 | 367 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 573.00 | | 43 990.00 | 289 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 329.00 | 29 749.00 | | 250 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 666.00 | 4 037.00 | | 20 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 263.00 | 25 712.00 | | 227 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
6T Sur comptes clients | 20 419.00 | 5 669.00 | 596.00 | 20 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 419.00 | 83 636.00 | 596.00 | 20 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 409.00 | 83 636.00 | 596.00 | 52 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 669.00 | 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 398.00 | 472 398.00 | | 472 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 358.00 | 137 358.00 | | 137 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 681 571.00 | 681 571.00 | | 681 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VC Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 360.00 | 13 091.00 | 29 269.00 | 42 360.00 |
VI Groupe et associés | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 458.00 | 755 458.00 | | 755 458.00 |
VW T.V.A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 794.00 | 786 525.00 | 29 269.00 | 815 794.00 |