| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 298.00 | 20 666.00 | 8 632.00 | 29 298.00 |
AH Fonds commercial | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 579.00 | 155 810.00 | 43 770.00 | 199 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 994.00 | 71 453.00 | 18 541.00 | 89 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 101.00 | 250 329.00 | 116 772.00 | 367 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
BN En cours de production de biens | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 489.00 | 20 419.00 | 520 071.00 | 540 489.00 |
BZ Autres créances | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 419 771.00 | | 419 771.00 | 419 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 633.00 | 20 419.00 | 1 490 214.00 | 1 510 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 734.00 | 270 748.00 | 1 606 986.00 | 1 877 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 672 804.00 | 853 049.00 | | 672 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 593.00 | 199 755.00 | | 189 593.00 |
DL TOTAL (I) | 928 397.00 | 1 118 804.00 | | 928 397.00 |
DP Provisions pour risques | 31 990.00 | 41 990.00 | | 31 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 990.00 | 41 990.00 | | 31 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313.00 | 31 189.00 | | 16 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 839.00 | 49 170.00 | | 55 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 337.00 | 9 984.00 | | 4 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 781.00 | 315 489.00 | | 408 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 769.00 | 156 674.00 | | 157 769.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 222.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 599.00 | 562 728.00 | | 646 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 986.00 | 1 723 522.00 | | 1 606 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 686.00 | 546 415.00 | | 635 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FD Production vendue biens | 2 126 866.00 | 261 444.00 | 2 388 310.00 | 2 126 866.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 577.00 | 261 444.00 | 2 390 021.00 | 2 128 577.00 |
FM Production stockée | | | 26 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 332.00 | 389.00 | | 5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | 389.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | 1 121.00 | | -5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 928.00 | 75 417.00 | | 56 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 409.00 | 2 411 408.00 | | 2 452 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 817.00 | 2 211 653.00 | | 2 262 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 593.00 | 199 755.00 | | 189 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 451.00 | | 42 608.00 | 324 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 128.00 | | 6 000.00 | 69 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 923.00 | | 36 608.00 | 252 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 065.00 | 25 265.00 | | 225 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876.00 | 8 790.00 | | 11 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 788.00 | 16 475.00 | | 210 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 990.00 | | 10 000.00 | 41 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 990.00 | | 10 000.00 | 41 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 781.00 | 408 781.00 | | 408 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 928.00 | 102 928.00 | | 102 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 514 615.00 | 514 615.00 | | 514 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VB T. V. A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VC Groupe et associés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 313.00 | 5 400.00 | 10 913.00 | 16 313.00 |
VI Groupe et associés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 768.00 | 619 768.00 | | 619 768.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 261.00 | 631 348.00 | 10 913.00 | 642 261.00 |