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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 298.00 | 11 876.00 | 11 422.00 | 23 298.00 |
AH Fonds commercial | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 499.00 | 145 375.00 | 20 124.00 | 165 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 467.00 | 65 412.00 | 22 055.00 | 87 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 493.00 | 225 064.00 | 99 430.00 | 324 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 342.00 | | 109 342.00 | 109 342.00 |
BN En cours de production de biens | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 247.00 | 21 015.00 | 566 232.00 | 587 247.00 |
BZ Autres créances | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 610.00 | | 282 610.00 | 282 610.00 |
CF Disponibilités | 561 217.00 | | 561 217.00 | 561 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 108.00 | 21 015.00 | 1 624 092.00 | 1 645 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 601.00 | 246 079.00 | 1 723 522.00 | 1 969 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 853 049.00 | 787 543.00 | | 853 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 755.00 | 195 507.00 | | 199 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 804.00 | 1 049 049.00 | | 1 118 804.00 |
DP Provisions pour risques | 41 990.00 | 31 990.00 | | 41 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 990.00 | 31 990.00 | | 41 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 189.00 | 46 551.00 | | 31 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 170.00 | 49 257.00 | | 49 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 984.00 | 330.00 | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 489.00 | 292 587.00 | | 315 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 674.00 | 145 677.00 | | 156 674.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 551.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 728.00 | 534 953.00 | | 562 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 522.00 | 1 615 992.00 | | 1 723 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 415.00 | 503 764.00 | | 546 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
FD Production vendue biens | 2 128 869.00 | 285 120.00 | 2 413 989.00 | 2 128 869.00 |
FG Production vendue services | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 774.00 | 285 120.00 | 2 415 894.00 | 2 130 774.00 |
FM Production stockée | | | -27 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 934.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 4 288.00 | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 4 288.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 1 055.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 1 055.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | 3 233.00 | | 1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 417.00 | 80 669.00 | | 75 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 408.00 | 2 363 942.00 | | 2 411 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 653.00 | 2 168 436.00 | | 2 211 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 755.00 | 195 507.00 | | 199 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 229.00 | 74 370.00 | | 33 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 276.00 | | 16 175.00 | 308 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 055.00 | | 7 073.00 | 62 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 820.00 | | 9 102.00 | 243 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 091.00 | 18 974.00 | | 206 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 2 926.00 | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 740.00 | 16 048.00 | | 194 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 990.00 | 10 000.00 | | 31 990.00 |
6T Sur comptes clients | 21 612.00 | | 596.00 | 21 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 612.00 | | 596.00 | 21 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 602.00 | 10 000.00 | 596.00 | 53 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 489.00 | 315 489.00 | | 315 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 560 478.00 | | | 560 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VC Groupe et associés | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 189.00 | 14 876.00 | 16 313.00 | 31 189.00 |
VI Groupe et associés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 236.00 | 632 236.00 | | 632 236.00 |
VW T.V.A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 744.00 | 536 431.00 | 16 313.00 | 552 744.00 |