| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 998.00 | 27 392.00 | 4 606.00 | 31 998.00 |
AH Fonds commercial | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 469.00 | 166 559.00 | 51 910.00 | 218 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 386.00 | 98 876.00 | 28 510.00 | 127 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 082.00 | 295 227.00 | 130 855.00 | 426 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 696.00 | | 226 696.00 | 226 696.00 |
BN En cours de production de biens | 190 492.00 | | 190 492.00 | 190 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 447.00 | 29 781.00 | 641 665.00 | 671 447.00 |
BZ Autres créances | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 314.00 | 59 303.00 | 298 012.00 | 357 314.00 |
CF Disponibilités | 522 583.00 | | 522 583.00 | 522 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 646.00 | 89 084.00 | 1 946 563.00 | 2 035 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 729.00 | 384 311.00 | 2 077 418.00 | 2 461 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 577.00 | 887 694.00 | | 978 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 976.00 | 220 883.00 | | 289 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 746.00 | 1 174 577.00 | | 1 354 746.00 |
DP Provisions pour risques | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 377.00 | 29 269.00 | | 58 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 391.00 | 69 318.00 | | 86 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 647.00 | 340 976.00 | | 371 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 726.00 | 208 440.00 | | 169 726.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 1 874.00 | | 1 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 682.00 | 650 600.00 | | 690 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 418.00 | 1 857 168.00 | | 2 077 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 119.00 | 634 569.00 | | 653 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
FD Production vendue biens | 2 566 005.00 | 547 655.00 | 3 113 660.00 | 2 566 005.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 822.00 | 547 655.00 | 3 114 477.00 | 2 566 822.00 |
FM Production stockée | | | 67 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 584.00 | 24 818.00 | | 12 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 4 583.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 158.00 | 7 511.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | 7 511.00 | | 3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 119.00 | 79 479.00 | | 99 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 829.00 | 2 722 089.00 | | 3 215 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 853.00 | 2 501 206.00 | | 2 925 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 976.00 | 220 883.00 | | 289 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 068.00 | 5 266.00 | | 3 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 361.00 | | 23 536.00 | 454 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 815.00 | 426 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 815.00 | 345 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 134.00 | | 23 536.00 | 374 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 579.00 | 36 464.00 | 51 815.00 | 310 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 492.00 | 900.00 | | 26 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 687.00 | 35 564.00 | 51 815.00 | 281 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
6T Sur comptes clients | 22 614.00 | 7 808.00 | 640.00 | 22 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 050.00 | 26 253.00 | | 33 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 663.00 | 34 061.00 | 640.00 | 55 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 653.00 | 34 061.00 | 640.00 | 87 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 808.00 | 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 647.00 | 371 647.00 | | 371 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 631 471.00 | 631 471.00 | | 631 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VC Groupe et associés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 377.00 | 20 814.00 | 37 563.00 | 58 377.00 |
VI Groupe et associés | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 561.00 | 738 561.00 | | 738 561.00 |
VW T.V.A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 682.00 | 653 119.00 | 37 563.00 | 690 682.00 |