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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 998.00 | 26 492.00 | 5 506.00 | 31 998.00 |
AH Fonds commercial | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 200.00 | 183 670.00 | 55 531.00 | 239 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 975.00 | 98 017.00 | 36 959.00 | 134 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 403.00 | 310 578.00 | 143 825.00 | 454 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
BN En cours de production de biens | 123 199.00 | | 123 199.00 | 123 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 033.00 | 22 614.00 | 641 420.00 | 664 033.00 |
BZ Autres créances | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 870.00 | 33 050.00 | 241 821.00 | 274 870.00 |
CF Disponibilités | 507 486.00 | | 507 486.00 | 507 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 006.00 | 55 663.00 | 1 713 343.00 | 1 769 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 409.00 | 366 242.00 | 1 857 168.00 | 2 223 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 887 694.00 | 732 397.00 | | 887 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 883.00 | 285 298.00 | | 220 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 577.00 | 1 083 694.00 | | 1 174 577.00 |
DP Provisions pour risques | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 269.00 | 42 360.00 | | 29 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 318.00 | 62 573.00 | | 69 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | 21 276.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 976.00 | 472 398.00 | | 340 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 440.00 | 233 696.00 | | 208 440.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 4 766.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 600.00 | 837 070.00 | | 650 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 168.00 | 1 952 754.00 | | 1 857 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 569.00 | 807 801.00 | | 634 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
FD Production vendue biens | 2 270 341.00 | 404 468.00 | 2 674 809.00 | 2 270 341.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 887.00 | 404 468.00 | 2 676 355.00 | 2 271 887.00 |
FM Production stockée | | | -49 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583.00 | 4 797.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 511.00 | 4 797.00 | | 7 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 511.00 | 4 797.00 | | 7 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 479.00 | 95 790.00 | | 79 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 089.00 | 3 130 426.00 | | 2 722 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 206.00 | 2 845 129.00 | | 2 501 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 883.00 | 285 298.00 | | 220 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 091.00 | | 43 312.00 | 411 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 128.00 | | 2 700.00 | 75 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 564.00 | | 40 612.00 | 333 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 078.00 | 30 500.00 | | 280 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 703.00 | 1 789.00 | | 24 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 975.00 | 28 711.00 | | 252 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
6T Sur comptes clients | 25 492.00 | 3 387.00 | 6 265.00 | 25 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 967.00 | | 44 917.00 | 77 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 459.00 | 3 387.00 | 51 182.00 | 103 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 449.00 | 3 387.00 | 51 182.00 | 135 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | 6 265.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 976.00 | 340 976.00 | | 340 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 768.00 | 135 768.00 | | 135 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 634 867.00 | 634 867.00 | | 634 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VC Groupe et associés | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 269.00 | 13 238.00 | 15 014.00 | 29 269.00 |
VI Groupe et associés | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 966.00 | 750 966.00 | | 750 966.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 877.00 | 633 846.00 | 15 014.00 | 649 877.00 |