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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 32 090.00 | 26 131.00 | 5 958.00 | 32 090.00 |
AP Constructions | 72 906.00 | 55 666.00 | 17 240.00 | 72 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 931.00 | 153 329.00 | 16 601.00 | 169 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 479.00 | 97 787.00 | 12 691.00 | 110 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 880.00 | 334 835.00 | 183 044.00 | 517 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 711.00 | | 131 711.00 | 131 711.00 |
BZ Autres créances | 873 991.00 | 133 400.00 | 740 591.00 | 873 991.00 |
CF Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 487.00 | 133 400.00 | 1 064 087.00 | 1 197 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 367.00 | 468 235.00 | 1 247 132.00 | 1 715 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 151 537.00 | 150 423.00 | | 151 537.00 |
DH Report à nouveau | | -1 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | 2 838.00 | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | 243 052.00 | 234 807.00 | | 243 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 861.00 | 55 453.00 | | 43 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 197.00 | 50 006.00 | | 30 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 076.00 | 591 798.00 | | 734 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 460.00 | 98 506.00 | | 129 460.00 |
EA Autres dettes | 66 483.00 | 30 586.00 | | 66 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 079.00 | 842 887.00 | | 1 004 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 132.00 | 1 077 694.00 | | 1 247 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
FD Production vendue biens | 2 756 938.00 | | 2 756 938.00 | 2 756 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 397.00 | | 2 770 397.00 | 2 770 397.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 062.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 1 079.00 | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 890.00 | 1 079.00 | | 30 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 890.00 | 3 921.00 | | -30 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 159.00 | 2 240 338.00 | | 2 784 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 914.00 | 2 237 499.00 | | 2 775 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 244.00 | 2 838.00 | | 8 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 197.00 | 15 897.00 | 14 300.00 | 30 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 077.00 | 734 077.00 | | 734 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 154.00 | 1 010 165.00 | 57 990.00 | 1 068 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 079.00 | 989 779.00 | 14 300.00 | 1 004 079.00 |