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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 32 090.00 | 29 090.00 | 3 000.00 | 32 090.00 |
AP Constructions | 72 907.00 | 69 724.00 | 3 183.00 | 72 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 547.00 | 45 901.00 | 42 646.00 | 88 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 526.00 | 66 829.00 | 14 697.00 | 81 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 220.00 | 213 464.00 | 171 756.00 | 385 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 491.00 | | 152 491.00 | 152 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 761.00 | | 54 761.00 | 54 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 100.00 | | 341 100.00 | 341 100.00 |
BZ Autres créances | 1 087 079.00 | 570 000.00 | 517 079.00 | 1 087 079.00 |
CF Disponibilités | 226 987.00 | | 226 987.00 | 226 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 663.00 | 570 000.00 | 1 292 663.00 | 1 862 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 883.00 | 783 464.00 | 1 464 420.00 | 2 247 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 158 330.00 | 153 657.00 | | 158 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 208.00 | 4 673.00 | | 10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 251 809.00 | 241 600.00 | | 251 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 970.00 | 50 275.00 | | 500 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 22 188.00 | | 2 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 554.00 | 734 525.00 | | 524 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 069.00 | 141 405.00 | | 161 069.00 |
EA Autres dettes | 23 014.00 | 28 738.00 | | 23 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 611.00 | 977 131.00 | | 1 212 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 420.00 | 1 218 731.00 | | 1 464 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 403 751.00 | | 3 403 751.00 | 3 403 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 751.00 | | 3 403 751.00 | 3 403 751.00 |
FM Production stockée | | | 14 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 830 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 585.00 | |
GE Autres charges | | | 6 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 68.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 534.00 | 116 600.00 | | 323 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 622.00 | 116 668.00 | | 323 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 322.00 | -116 668.00 | | -321 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 354.00 | 3 227 997.00 | | 3 430 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 146.00 | 3 223 323.00 | | 3 420 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 208.00 | 4 673.00 | | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 705.00 | 19 120.00 | 175 361.00 | 369 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 785.00 | 19 120.00 | 175 361.00 | 367 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250 000.00 | 320 000.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 320 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 320 000.00 | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 554.00 | 524 554.00 | | 524 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 068.00 | 161 068.00 | | 161 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 970.00 | 184 948.00 | 198 081.00 | 500 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428 318.00 | 425 445.00 | 1 002 873.00 | 1 428 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 965.00 | 425 445.00 | 1 038 520.00 | 1 463 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 711.00 | 895 688.00 | 198 081.00 | 1 211 711.00 |